智能精密直线电机驱动机床天使轮项目商业计划书案例
   2021-05-27

行业痛点

中国的直线电机行业起步比较晚，到目前为止，还没有形成一个真正成规模应用的工业模式，目前更多的是停留在科研阶段，少部分应用于工业化生产上。其中70%以上产品都是进口（品牌主要集中在新加坡、台湾、日本和欧美）。

项目通过核心产品自主研发+配件产品代工+项目地集成的模式投产，拟定此模式产品输出主要考虑到：

（1）投资少，避免项目申报的繁琐：如果采用自研资产模式，厂房的投资、运营的管理、申报的繁琐，不仅仅会拉长整个项目的落地时间，更是会加大一笔巨大的投资。经过考虑，项目硬件、核心产品自主研发（目前研发已经完成），其他配件采用代工模式，不仅仅可以减少投资，更是可以提高落地效率。

（2）供应链模式运营，避免产品的滞销：如果项目的产品直接在工厂或者研发中心集成，不仅仅“量”的问题不好把控，更是多出一笔巨大的仓库储存费用。项目采用技术输出+产品输出的模式，拿下订单后将产品直接分配式发送至项目地，直接在产品项目地集成+安装，高效、轻资产式运营。

未来规划方向

项目根据实际情况，采取“两轮融资（首轮融资产品输出、次轮融资自建厂房与研发基地）+上市”、“产品出售+加盟代理”的"采蘑菇"战略模式，力争3-5年内快速铺开市场，将我们的产品辐射到全国区域。（"采蘑菇"战略："采蘑菇"市场开拓战略是一种跳跃性的拓展战略，企业开拓目标市场时，通常遵循目标市场"先优后劣"的顺序原则，而不管选择的市场是否邻近。也就是首先选择和占领最有吸引力的目标区域市场，采摘最大的"蘑菇";其次再选择和占领较有吸引力的区域市场，即采摘第二大的"蘑菇"，不管这个市场和最有吸引力的市场是否邻近，以此类推。）

融资与资金使用规划

因为项目采用的是“融资+运营（上市）”循序渐进的拓展方式，所以本计划书关于财务、股权、投资分配只针对目前960.00万融资规划进行详细分析，待到时机成熟后，再对下一轮融资财务进行详细核算。

目前融资960.00万规划主要用途：

1、静态投资：660.00万元；

2、流动资金：300.00万元。

技术优势

目前直线电机的材料、结构、工艺复杂，精密度不高、不智能、成本高、寿命不稳定、控制方法应用不足已经成为中国直线电机产业的痛点，陆续有多个集团研发中心励志突破这一短板但效果至今不佳（不排除GE、博世、西门子等公司下属均设有直线电机公司产品较优秀，但是价格昂贵，企业的利润不足以支撑直线电机的折旧成本）。所以国内对直线电机的了解，多来自于对进口生产设备的研究。

公司研发中心研发的产品---企业智能LC电机解决了以上中国电机行业的痛点与难点（参见图表1-1、1-2），从项目角度分析，产品将从最核心部件的设计方法和研发经验与国内的次要部件集成，并已经对全部的工艺与控制方法布局和方案设计，其精密度约为±0.01mm，技术远远领先国内其他厂商；就目前市场情况与技术研发现状分析，能确保未来三年内全球无同一级别竞争对手。

盈利模式具备可行性

项目融资后，根据市场与模式结合，预计本轮融资五年内可年产660台（年均）“兰星琪智能LC电机”，年销售额达14,241.31万元（年均），净利润751.35万元（年均）。根据前期投资金额估算，总投资收益率达到82.46%，盈亏平衡点为29.54%（即：每年销售达到目标的29.54%即可保本），项目不仅仅具备盈利能力，更有较强的抗风险能力。

项目盈利能力

经详细财务测算（测算过程参见本计划书财务分析章节），项目税前内部收益率为199.68%，财务净现值为2,582.87万元，静态投资回收周期为1.53 年；税后内部收益率为106.31%，财务净现值为1,708.54万元，静态投资回收周期为2.01 年；项目税前投资收益率为82.46%；税后投资收益率为61.85%，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。

图表0-2 产品外形结构图

目录 1

序言 4

第一章 执行摘要 6

1.1 项目概况 6

1.1.1 行业痛点 6

1.1.2 项目概况 7

1.2.3 项目运营模式简诉8

1 项目产品输出模式 8

2 未来规划方向 8

3、 融资与资金使用规划 9

1.3 项目竞争优势与总需情况 10

1.3.1 技术优势 10

1.3.2 市场需求量 11

1.4 项目盈利模式与政策可行性因素 12

1.4.1 盈利模式具备可行性 12

1.4.4 政策具备可行性因素 12

1.5 项目盈利能力 13

第二章 项目承办单位与产品介绍 15

2.1 项目承办单位介绍 15

2.1.1 承办单位名称 15

2.1.2 承办单位介绍 15

2.1.3 主要团队人员介绍 16

2.2 产品介绍与典型客户 17

2.2.1 产品介绍 17

2.2.2 兰星琪智能LC电机一阶段主要拓展领域 18

2.3 价格拟定与成本控制 19

2.3.1 价格拟定办法 19

第三章 组织架构与运营模式分析 22

3.1 项目组织架构分析 22

3.2 企业营销战略 23

3.2.1品牌营销战略 23

3.2.2产品营销策略 23

3.3 市场推广方式 24

3.3.1销售方案 24

3.3.2营销方案 24

3.3.3价格策略 25

3.4 营销手段与利润分配方式 25

3.4.1 项目营销手段 25

3.4.2 成为大区代理的六个要求 26

3.4.3 对大区代理进行的激励政策 26

3.4.3 大区代理费用 26

第四章 资金运营与资金使用 27

4.1 融资需求 27

4.1.1 项目天使轮融资额 27

4.1.2 天使轮融资使用规划 28

4.2 项目总投资核算 28

4.2.1 项目前期投资金额 28

4.2 项目总投资核算 30

第五章 资本营业规模与财务指标 31

5.1 本轮融资五年期营业规模预算 31

5.1.1 预估说明 31

5.1.2项目五年期营业规模估算 32

5.2 财务分析说明 32

5.3 编制依据 33

5.4 三大成本核算 33

5.4.1 财务费 33

5.4.2 管理费 34

5.4.3 销售费 34

5.4.4 外购成本（主营业务成本） 34

5.5 成本测算 35

5.6 利润核算 36

5.7 主要财务指标 36

5.7.1盈利能力分析 36

5.7.2财务内部收益率 38

5.7.3财务净现值FNPV 39

5.7.4项目投资回收期Pt 39

5.7.5总投资收益率（ROI） 39

5.7.6 财务生存能力分析 40

5.8 财务指标的不确定性分析 40

5.8.1 盈亏平衡点分析 40

5.8.2 敏感性分析 40

5.9评价结论 41

5.10项目经济效益汇总 41

第六章 项目市值估算 43

6.1评估咨询计算及分析过程 43

6.1.1收益法具体方法和模型的选择 43

6.1.2收益期和预测期的确定 45

6.1.3预测期的收益预测 45

6.1.4折现率的确定 45

6.1.5预测期后的价值确定 48

6.1.6收益法估算结果 48

6.2 评估咨询结论及分析 49

6.2.1评估结论 49

6.2.2资产流动性对评估咨询价值的影响 49

第七章 项目效益与合作者利益分析 50

7.1项目的经济效益分析 50

7.2 投资者贡献股权分配 50

7.2.1 投资者贡献 50

7.2.2 股权分配 50

7.3 资金退出 51

7.3.1 退出方式 51

7.3.2 退出方式可行性 51

7.4 其他投资退出方案 52

7.4.1 股改上市 52

7.4.2 兼并收购 52

7.4.3 资本重组 52