材料大数据与新材料工场项目商业计划书
   2021-06-02

1.1 项目概述

1.1.1 中国新材料行业痛点

这些年来，新材料企业、研发机构与产业园区四处开花，国家也公布了新材料产业的扶持计划。作为战略新兴产业，新材料在近些年的确获得了飞速的发展，但目前来看，新材料产业仍然还是表面光鲜，实际上新材料产业目前无论从研、学、产、销....等等方面都存在诸多的痛点，其主要有：

（a）开发方面:重复研发建设

与其他产业相比，新材料的研发投入高、周期长、产业化风险较大，企业需要保持技术的敏感性和创新意识，并愿意持续投入资金研发。

综合考虑这些特点，导致市面上的企业出现“两极分化”：

1、不少企业对于新材料研发不重视，甚至没有研发部门，直接向国外高价购买成熟技术、设备。这样造成的恶果是国内企业基本只能生产低端产品；

2、部分新材料研发科技企业（部门）往往让行业陷入了另一个泥沼之中：重复研发建设。在百度上搜索“新材料研发成果”，结果有1560万条。而尴尬的是，新材料研发成果类别、产品、技术参数很多都几乎相近。大量企业的重复研发，不但造成企业投入成本跟时间成本的浪费，同时研发成果各执一词让产品迅速产能过剩，竞争加剧，利润下降。

（b）产品方面：行业标准缺失

没有标准，就无法使用一个公认的准绳来衡量该产品的质量，致使产品和企业真伪难辨、优劣难辨。市面上同样的商品，价格千差万别，势必损害消费者对商品的信任度。而且，没有标准，高端产品不能区分开来，最终陷入低劣产品的价格战的乱像。所以，行业标准缺失往往被认为行业混乱的源头。作为新兴产物，正处在快速发展的新材料产业领域，标准缺失问题尤其明显。

（c）市场销售方面：数据缺乏，利润空间小

数据缺乏，导致开发成本居高不下，粗加工成本，利润极薄。此现象在市场上极度容易陷入价格战厮杀，产能过剩的怪圈。以稀土材料为例：“国内稀土中下游企业实力不足，无法对稀土原材料深加工，无奈只能出口稀土原材料，高价购回高端产品，最终让稀土材料落得个十几块钱卖出去，上千元买回来的悬殊境地”。

1.1.2 国家战略规划与政策

（a）国家战略对新材料产业的迫切需求

新材料作为国民经济先导性产业和高端制造及国防工业等的关键保障，是各国战略竞争的焦点。根据《<中国制造2025>重点领域技术路线图》及《新材料产业发展指南》，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中，基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料；关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料，重点是有效解决战略性新兴产业发展急需，突破高端制造业战略材料受制于人的局面。

（b）国家战略性新兴产业发展规划对新材料行业的核心要求

《国家“十三五”战略性新兴产业发展规划》也将新材料作为其中的重要组成部分，并提出了重要发展要求，从而新材料信息技术领域也受到重视。

《规划》提出的发展任务是：促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。核心要求包括：提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，加强前沿材料布局；以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链；到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。

1.1.3 项目总体描述

项目通过搭建新材料定制平台和材料大数据服务平台，从研发上采用量子化学模拟、人工智能分析和大数据统计等分析方法，改变原有新材料传统的研发模式（材料气压、温度、分子特性等），缩小盲目尝试的数据研发范围和次数，为新型材料类企业提供个性化服务，使新材料研发机构能够高效开发、低成本投入、数据实时反馈，达到新材料研发模式升级的目的；

最终发挥项目的团队优势，为企业提供专业的定制服务，其中包含系列数据库、软件包、GUI软件售卖、内置数据、团队合作等个性需求，形成数据定制化、人才共享化、科研专业化的新材料全产业体系，提升新型材料研、学、产、销的国际化竞争力。

图表1-1 项目两大平台诠释表

（a）承办单位介绍

机数科技，是一家从事材料数据研发及应用的创新型企业。公司致力于为企业与科研用户等提供材料大数据咨询、材料人工智能分析、新材料定制开发等服务。公司现有员工50余人，其中国内一流高校教授12名、副教授7名，博士后10名，博士研究生15名。核心团队主持了973计划、自然科学基金等重大课题的研究。

机数科技公司总部位于合肥，在深圳、贵阳、苏州等地设立分中心，同时在青岛、厦门、南京等地建设材料基因子平台，立足地域优势，辐射周边地区，形成了广泛、快捷、高效、综合的服务网络。

图表1-3 项目阶段规划

公司客户与合作伙伴包括上海杰事杰新材料集团、中国振华电子集团、西飞集团、贵州瓮福集团、北京泊菲莱公司、中科院天然产物重点实验室等国内一流材料相关单位及南京大学、北京理工大学、湖北大学等高校科研院所。

机数科技以践行“深挖数据、服务国家、惠及大众”的价值观，坚持“新时代、新材料、新范式”的经营理念。以材料大数据库为基石，以新材料定制为驱动，以服务产业应用为己任，推动我国从“材料大国”向“材料强国”的转变贡献自己的力量。

（b）部分案例

在新材料定制服务方面，公司前期已为振华电子、西飞集团及中科院天然产物化学重点实验室等单位提供了市场试点服务：

公司与振华电子合作：对银粉结晶过程进行了理论模拟，结合实验加强了对结晶过程的控制，优化了银粉的生产工艺，提升了银粉的批次稳定性，对银浆的质量稳定起到了显著作用，新增了销售收入2700万元，利税670万元。

公司与西飞集团合作开展“组合发动机燃烧流场大涡模拟计算”项目：提出了发动机用记忆金属的优选方案，为其整体节约直接成本4300万元。

公司与中科院天然产物化学重点实验室合作：为其提供天然产物分子结构、电子结构、光电性质的模拟，帮助其优化了药物分子设计，揭示了深刻的微观机理，提高了活性先导化合物的发现效率。

（c）运营渠道

1、学术渠道：高校的网络渠道，分公司和子平台：南京大学的南京分公司（仿生材料、医学材料）、中科院微电子所的苏州分公司（半导体材料和微电子器件）等（参见1.1.3）；

2、政府渠道：依托政府新材料产业战略，承办新材料论坛，扩大品牌影响力；与南京、苏州和平湖等地方政府共建新材料研究院，在政府的支持下对接材料企业，获取用户；依托国家产业战略，为地方政府建立科技资源数据库。

3、品牌推广渠道：

Ø 商业广告

Ø 依托政府开论坛:通过项目原有资源，依托政府、科技局、科研机构（主要以体制内为主），每年举办两次“新材料”行业峰会，在宣传项目的同时，展示项目当年的研发成果，扩大行业领域内的影响力；

Ø 专题培训（行业协会渠道）：项目将通过“机器学习与材料信息”为主体，通过行业协会每个季度举办企业共性需求培训，把我们的数据库与服务全面市场化；

Ø 推广“数字化运营反馈系统”：项目将通过线上引流模式推广我们的服务，培养企业数据消费习惯，提升企业研发能力；

Ø 形成新材料“政、研、学、产、销”一站式信息服务平台：项目二阶段通过搭建六大系统资源对接平台（参见图表2-3），形成信息流、学术流、研发流、商流、贸易流、人才流、资金流商业星系平台，形成垂直于新材料产业的AI数据资源巨头。

目录................................................................................................................... 1

序.......................................................................................................................... 5

第一章 执行摘要......................................................................................................... 1

1.1 项目概述........................................................................................................ 1

1.1.1 中国新材料行业痛点......................................................................... 1

（a）开发方面:重复研发建设..................................................................... 1

（b）产品方面：行业标准缺失................................................................. 1

（c）市场销售方面：数据缺乏，利润空间小.......................................... 2

1.1.2 国家战略规划与政策......................................................................... 2

（a）国家战略对新材料产业的迫切需求.................................................. 2

（b）国家战略性新兴产业发展规划对新材料行业的核心要求............. 2

1.1.3 项目总体描述..................................................................................... 3

1.2 承办单位与项目进展情况............................................................................ 4

1.2.1 项目名称............................................................................................. 4

1.2.2 项目承办单位介绍............................................................................. 4

（a）项目承办单位...................................................................................... 4

（b）承办单位介绍..................................................................................... 4

（c） 承办单位载体.................................................................................... 4

1.2.3 目前项目进展..................................................................................... 5

1.2.4 项目阶段规划..................................................................................... 6

1.3 项目投资亮点................................................................................................ 6

1.3.1 项目在数据研发与服务方面具备领先优势..................................... 6

1.3.2 行业壁垒............................................................................................. 7

1.3.3 引申扩充能力..................................................................................... 8

1.3.4 领先的研发专家团队优势................................................................. 9

1.3.4 材料大数据应用场景及细分领域规模巨大.................................... 11

1.4 项目总投资核算与投资回报...................................................................... 12

1.4.1 项目总投资核算............................................................................... 12

1.4.2 主要财务指标................................................................................... 12

第二章 项目必要性与可行性................................................................................... 13

2.1 项目必要性.................................................................................................. 13

2.1.1 项目的建设有利于解决企业研发的巨大成本............................... 13

2.1.2 项目有利于推动国家对于细分领域大数据资源建设和新材料产业发展 14

2.1.3 项目有利于提高新材料产业生产价值........................................... 15

2.2 项目的可行性.............................................................................................. 16

2.2.1 项目前期运行已得关键性的突破................................................... 16

（a）中国科大在二氧化钒相变智能窗研究案例介绍............................ 16

（b）部分案例........................................................................................... 17

2.2.2 政策支持具备可行性....................................................................... 18

（a）中国新材料政策领域发展方向........................................................ 18

（b）针对人工智能领域的政策支持....................................................... 19

2.2.3 运营财务指标具备可行性............................................................... 20

第三章 项目服务方案与营销模式........................................................................... 23

3.1 项目服务方案.............................................................................................. 23

3.1.1 AI大数据服务................................................................................... 23

3.1.2 新材料定制服务............................................................................... 27

3.2 运营模式于组织架构.................................................................................. 27

3.2.1 运营模式........................................................................................... 27

（a） 服务模式.......................................................................................... 27

（b）运营渠道........................................................................................... 28

3.2.2 项目组织架构................................................................................... 29

3.2.3 项目盈利方案................................................................................... 30

（a）学术用户的数据咨询服务................................................................ 30

（b）新材料定制服务............................................................................... 31

（c）生产型企业的数字化生产解决方案 （专项解决方案提供）...... 31

（d）新材料专利销售............................................................................... 32

第四章 项目财务核算............................................................................................... 33

4.1 核算依据...................................................................................................... 33

4.2 编制依据...................................................................................................... 33

4.3 收入测算................................................................................ 34

4.3.1 预估说明........................................................................................... 34

（a）参与企业数据拟定............................................................................ 34

（b）服务次数拟定................................................................................... 34

（d）主要税项........................................................................................... 34

4.3.2 项目营业规模估算........................................................................... 34

4.4 增值税金及附加.................................................................................. 35

4.5 成本核算........................................................................................ 36

4.5.1 财务费用........................................................................................... 36

4.5.2 管理费用........................................................................................... 36

4.5.3 销售费用........................................................................................... 36

（a） 人员工资.......................................................................................... 36

（b）办公经费........................................................................................... 37

（c）广告费用............................................................................................ 37

4.5.4 外购成本（主营业务成本）........................................................... 37

4.5.5 总成本核算....................................................................................... 37

4.5.6 利润核算........................................................................................... 38

4.6 财务评价分析.................................................................................... 39

4.6.1 盈利能力分析................................................................................... 39

（a）财务内部收益率FIRR..................................................................... 41

（b）财务净现值FNPV............................................................................ 42

（c）项目投资回收期Pt........................................................................... 42

（d）总投资收益率（ROI）.................................................................... 42

4.6.2 不确定性分析................................................................................... 43

（a）项目盈亏平衡点分析........................................................................ 43

（b） 敏感性分析..................................................................................... 43

4.7 财务生存能力分析............................................................................. 43

4.8 评价结论.......................................................................................... 44

第五章 项目未来估值.................................................................... 45

5.1评估咨询计算及分析过程............................................................ 45

5.1.1收益法具体方法和模型的选择........................................................ 45

5.1.2收益期和预测期的确定.................................................................... 46

5.1.3预测期的收益预测............................................................................ 47

5.1.4折现率的确定.................................................................................... 47

5.1.5预测期后的价值确定........................................................................ 49

5.1.6收益法估算结果................................................................................ 50

5.2 评估咨询结论及分析.................................................................................. 51

5.2.1评估结论............................................................................................ 51

5.2.2资产流动性对评估咨询价值的影响................................................ 51

第六章 风险与建议............................................................................. 52

6.1 风险因素及识别.............................................................................. 52

6.1.1 市场风险........................................................................................... 52

6.1.2 资金风险........................................................................................... 52

6.1.3 组织管理风险................................................................................... 53

6.1.4 政策风险........................................................................................... 53

6.1.5 其他风险........................................................................................... 53

6.2 风险评估........................................................................................... 54

6.3 风险防范对策   55