工程及潦河南岸旧城改造安置房一期PPP项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2024-11-11

1、项目基本情况

本项目由安义县住房和城乡规划建设局作为采购人，通过竞争性谈判采购，选定社会资本，政府授权国有资本与社会资本共同成立项目公司南昌明安基础设施建设有限公司（以下简称“南昌明安”）负责实施。

南昌明安注册资本为10,000.00万元，公司持有南昌明安95%股权，江西省安义城市投资集团有限公司持有南昌明安5%股权，各方均以现金出资。

北外环路工程项目建设内容包括道路两条以及跨线挢一座；潦河南岸旧城改造安置房一期项目建设项目内容包括22栋多层住宅建筑和配套商业、附属用房、地下室及总图配套基础设施等。

2、项目前景分析

（1）北外环路工程项目

随着社会经济发展和城市化进程的进一步加快，城市建设已经进入快速、健康发展的轨道。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化、确保2020年全面建成小康社会具有重要作用。

近年来，安义县由于交通量剧增，重载、超载或设计、施工等方面的原因，路面发生损坏、使用性能下降，时常造成交通拥堵，特别是节假日整个县城交通就如同停车场一般，拥堵严重，急需分流，北外环路工程项目实施的主要目的就是为了分流，把入境穿过县城然后出境的车辆进行分流，让其从北外环路行驶，不让其横穿县城，以达到缓解县城道路压力，可以有效地改善安义县交通情况，提高通行速度，促进安义县经济发展。

（2）潦河南岸旧城改造安置房一期项目

旧城改造是推进新型城镇化的重要手段，是建立资源节约型社会 的重要环节，是改善人均环境，提升城市品位，推进城市化建设进程的必由之路，是建设文明、生态、和谐、宜居城市的重要保障。通过旧城改造，将会使居民的经济收入、文明程度、生活质量得到提高。

南昌市委、市政府先后出台了《2016年南昌市拆迁补偿标准政策，南昌市拆迁旧城改造计划》、《南昌市旧城改造五年计划（2013-2017年）》、《南昌市旧城改造整体规划》、《旧城改造单元控制性详细规划》等一系列推进旧城改造的政策，大力推进旧城改造，努力改善困难群众的住房条件，进一步完善城市功能，提升城市品味。

安义县县委、县政府，以“繁荣发展新城，改造提升老城，加快旧城（棚户区）改造”为目标；以“让更多困难户住房条件得以改善，推动以人为核心的新型城镇化建设”为中心，积极推进城市化发展，提出了安义县潦河南岸旧城改造还建房项目。

3、项目具体投资情况

北外环路工程项目与潦河南岸旧城改造安置房一期项目建设项目 为安义县城市建设（2016）PPP项目之子项目，安义县城市建设（2016）PPP项目总投资169,670.39万元，其中南昌明安注册资本10,000.00万元已由各股东缴足（其中公司缴纳9,500.00万元）。

除各股东足额缴纳南昌明安注册资本外，公司还向南昌明安提供股东借款21,184.01万元，南昌明安通过银行借款筹集32,500.00万元。

北外环路工程项目与潦河南岸旧城改造安置房一期项目建设项目已完成部分建设工作，剩余建设工作所需资金公司拟使用本次发行募集资金通过向南昌明安提供股东借款完成，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

4、项目收益形式

根据PPP合同，南昌明安通过取得政府付费收回其建设投资、运营维护费用并获得合理回报，具体情况如下：

（1）可用性付费本项目建设期2年，运营期8年，计算及支付可用性付费，可用性付费主要包括以下两部分：

工程建设费用和工程建设其他费在建设期计算利息，建设期结束后，前述费用本息和在运营期内每年按照等额本息方式支付本金及利息，建设期利息率及运营期回报率均为7.4%。

潦河南岸旧城改造安置房一期项目的前期工作费与北外环路工程项目的征地拆迁费在建设期计算利息，建设期结束后，前述费用本息和在运营期内每年按照等额本息方式支付本金及利息，建设期利息率及运营期回报率均为7.9%。

（2）运营维护付费

项目公司完成工程投资、建设并经验收合格后，需对项目进行运营维护，包括对项目主体建筑的维护和维修，运维付费根据经县财政部门核定的实际发生费用并给予8%的利润率，扣除项目公司运营取得的收入后支付，支付周期为半年，运营维护付费还需根据当期绩效考核情况调整。

5、项目经济效益估算

经测算，本项目总体内部收益率不低于5%。

6、项目审批情况

（1）北外环路工程项目

2015年10月23日，安义县环境保护局出具了《关于安义县北外环路工程环境影响报告书的批复》（安环监督[2015]64号）。

2015年10月26日，安义县发展和改革委员会出具了《关于批复安义县北外环路工程可行性研究报告的函》（安发改审字[2015]60号）；2016年11月1日，安义县发展和改革委员会出具了《关于批复安义县北外环路工程（调整）可行性研究报告的函》（安发改审字[2016]137号）。

（2）潦河南岸旧城改造安置房一期项目

2016年11月29日，安义县环境保护局出具了《建设项目环境影响登记表》（安环监督[2016]81号）。

2017年4月12日，安义县发展和改革委员会出具了《关于安义县潦河南岸旧城改造安置房一期工程（即板溪玫瑰园和中洲港湾）项目建议书的批复》（安发改审字[2017]9号）。

（3）安义县城市建设（2016）PPP项目

2019年9月14日，安义县人大常委会批准了《安义县人民政府关于提请审议批准安义县城市建设（2019）PPP项目<实施方案>、<招标采购文件>、<物有所值评价报告>和<财政可承受能力评价报告>的议案》，同意安义县城市建设（2019）PPP项目可用性服务费和运维绩效服务费纳入县本级跨年度财政预算。

安义县城市建设（2019）PPP项目现已纳入财政部政府和社会资本合作中心PPP项目库。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。