1、项目概况

实施主体：潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

投资金额：70,000.00 万元

本项目包含升级改造生产设备及新购仓储物流设备两部分，拟通过对公司现有厂区内的轮式机和履带机升级改造和重新划分工艺、新增工艺设备并对现有厂房进行公用管线的适应性改造，提高大喂入量收获机械产能；其次拟通过在现有售后服务及仓储物流中心内新购自动化、智能化仓储物流设备 48 台/套，提升配件管理能力，提高配件仓储与发运效率。本项目达产后，预计履带机产能将提升至 38,000 台、轮式机产能将提升至 31,500 台，同时全面提升公司配件管理能力及仓储物流效率。

2、项目投资情况

本项目投资总额为 70,000.00 万元

工程建设3,900.00万元。设备购置费55,000万元。工程建设其他费用1,760.00万元，基本预备费 340.00万元，铺底流动资金 9,000.00万元。

3、项目建设必要性

（1）提高大喂入量收获机械产能

公司收获机械处于行业领先地位，2022 年，轮式谷物收获机械国内市场占有率排名第一，玉米收获机械国内市场占有率单体排名第一，合并口径排名第二，履带式谷物收获机械国内市场占有率排名第二。

公司现有厂区产品种类多，产品生产工艺和物流存在改善空间，各工艺产能无法完全匹配订单需求，公司亟需对现有厂区工艺布局和设备改造升级，同时补齐轮式机业务涂装短板。本项目的建设有利于提高公司大喂入量收获机械产能，满足订单需求，进一步增强公司规模优势，提高公司大喂入量收获机械产品竞争力。

（2）提升配件管理能力和仓储物流效率

公司现有仓库无法完全满足配件和库存产品存放需求，部分配件无法及时入库，配件包装、分拣发运能力存在不足，配件管理效率存在改善空间，现有仓储条件无法满足市场增量需求。本项目的建设有利于公司改善仓储条件，提升配件管理能力和保内外配件仓储与发运效率，满足收获机械产能持续增加下的仓储和物流需求。

4、项目建设可行性

（1）符合国家产业政策支持方向

2022 年 2 月，国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出加强农机装备薄弱环节研发，加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，打造农机装备一流企业和知名品牌。2022 年 2 月，中共中央、国务院《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求提升农机装备研发应用水平，全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关，加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造并纳入国家重点研发计划子以长期稳定支持。本项目符合国家发展“大中型农业机械”的政策支持方向。

（2）符合行业结构调整升级方向

随着国内土地流转政策的不断放宽以及农户经营规模的不断扩大，农业规模化和集约化经营趋势明显，大型化和高效化的农用机械的市场需求将不断增加。本项目主要生产大喂入量收获机械并提高其物流效率，符合行业调整升级方向。

5、项目与现有业务和技术的关系

收获机械属于公司核心产品。本项目围绕公司现有主营业务进行，通过对现有厂区工艺布局和设备改造升级，提高大喂入量收获机械的产能和生产效率，降低物流转运成本，为公司收获机械业务增长提供有力支持。

6、项目审批备案情况

本项目已取得坊子区行政审批服务局《山东省建设项目备案证明》（2212-370704-89-01-984474）审批备案。

7、项目选址和土地情况

本项目建设场地位于山东省潍坊市坊子区北海路 192 号公司厂区内，公司已取得相关土地不动产权证。

8、项目周期

本项目实施周期为 60 个月

9、项目环保情况

本项目已履行环评备案手续并取得潍坊市生态环境局坊子分局出具的对《潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司大喂入量收获机械智能化工厂升级改造项目环境影响报告表》的审批意见（坊环审表字[2022]F-70 号）。

本项目在生产过程中主要的环境问题是废水、废气、粉尘、固体废弃物和噪声。本项目产生的废水主要包括水洗废水、预脱脂废水、脱脂废水、表调废水、锆化废水、电泳废水等生产性废水和生活污水。

生产废水根据其来源通过废液预处理系统、生产废水处理系统、混合污水处理系统和深度处理系统分类处理。食堂生活污水经隔油池后重力排入格栅井泵入混合污水池，其他生活污水经化粪池处理后重力排入格栅井泵入混合污水池，再通过混合污水处理系统和深度处理系统处理后排放。本项目的废气和粉尘主要包括焊接烟尘、燃气燃烧尾气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、污水站废气等。焊接烟尘通过设置烟尘净化机净化后排至车间内并最终循环至室外，部分烟尘通过在工位设置除尘罩，利用除尘器统一净化后排至车间外，部分废气采用 TNV 燃烧处理后经排气筒高空排放。

项目主要噪声源为涂装车间风机、空压机、循环水泵和污水处理站罗茨鼓风机等装置，噪声值在 60~99dB，主要通过采用减振基础和柔性接口、设置建筑吸声设施等措施降低噪声对周围环境的影响。项目投产后产生的固体废物方面，下料车间产生的金属边角料、铁屑等将及时收集，临时存放在原材料库中，由公司统一外卖处置；污水处理站产生的生化污泥和厂区生活垃圾定期运至环卫部门指定的垃圾填埋场填埋处理。

污水处理站产生的物化污泥、涂装车间产生的废漆在危险废物间暂存后，分别交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。职工生活垃圾由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由市政清洁车辆运至垃圾处理场集中处理。

本项目建成投用后，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，不会对区域的生态环境产生明显的影响。

10、效益分析

本项目将边生产边升级改造，建设期 5 年。预计项目达产后年新增营业收入499,304.54 万元，内部收益率（税后）60.44%，项目投资回收期 4.27 年（税后，自建设日起）。

此报告为完整版摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 ASME认证

4.5.6 UL认证

4.5.7 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程