文化体育运动中心PPP项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2024-11-11

1、项目基本情况

本项目由华阴市文体广电局作为采购人，通过竞争性磋商，选定社会资本，政府指定国有资本与社会资本共同成立项目公司华阴市明华西岳基础设施开发有限公司（以下简称“华阴明华”）负责实施。

华阴明华注册资本为10,561.20万元，公司持有华阴明华5%股权、公司全资孙公司宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司持有华阴明华84.99%股权，华阴市西岳国有资产经营管理有限公司持有华阴明华10%股权，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司持有华阴明华0.01%股权，各方均以现金出资。

本项目建设内容为 文化体育运动中心。文化体育运动中心项目总建筑面积67,488平方米，占地292.85亩。项目建设内容为公共体育场一处、体育馆及全民健身馆一座、游泳馆一座、图书档案馆一座、小型文化馆一座、规划博物馆一座及滑板轮滑攀岩等室外场地及附属配套设施。

2、项目前景分析

华阴市目前的体育基础设施存在严重的不足，影响了各类体育活动的正常开展，体育设施条件落后等情况已经严重制约华阴市体育事业的持续发展，这与当地经济社会发展、打造中国旅游名市、建设西部休闲之都的目标不相协调。本项

目的建设将会对华阴市城区居民生活水平的提高，生活条件的改善起到积极的作用，是改善民生的实际需要，同时也是发展体育产业的实际需要。

按《陕西省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（陕政发〔2015〕21号）摘要指出：要加强公共体育基础设施建设，力争全省人均体育场地面积达到2平方米，体育设施使用率大幅提高；

群众体育健身和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显增长，经常参加体育锻炼的人数达到1500万人，体育公共服务覆盖全民；完善体育设施，各地要结合城镇化发展，统筹规划建设体育设施，大力实施体育惠民工程，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆、公众健身活动中心、户外多功能球场、健身步道等场地建设，打造15分钟健身圈。

但是华阴市体育公共服务设施陈旧，全民健身中心不健全，已无法满足市民的健身需求。本项目的建设是完善华阴市的全民健身设施，健全华阴市全民健身服务体系，集公众健身活动中心、轮滑、攀岩户外多功能场地、健身步道等场地为一体的惠民工程。

3、项目具体投资情况

本项目总投资57,300.68万元，其中华阴明华注册资本10,561.20万元已经由各股东缴足（其中公司缴纳9,504.02万元）。截至《龙元建设集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告》公告日，除各股东足额缴纳华阴明华注册资本外，公司还向华阴明华提供股东借款9,420.00万元，本项目尚需投资37,319.48万元，公司拟使用本次资金向华阴明华提供股东借款满足项目投资需求。

4、项目收益形式

根据PPP合同，华阴明华通过取得政府付费收回其建设投资、运营维护费用并获得合理回报，具体情况如下：

（1）可用性付费

本项目建设期2年，运营期13年，计算及支付可用性付费，可用性付费主要包括工程建设其他费及其资金回报、建设期利息、建安费及其运营期回报、建设期管理费。

工程建设其他费的使用期限为2年，在每笔前期费资金到达政府账户后开始计算回报，在每笔工程建设其他费资金到达政府账户每满1年后的次日支付回报；在使用期结束后，运营期内每年按照等额本息方式支付本金及利息，回报率为基准贷款利率4.9%加固定利差3.3%，投资回报期间基准贷款利率随中国人民银行五年以上基准贷款利率进行浮动，固定利差不浮动。

建设期利息根据每月完工情况对应的工程造价在建设期内计取利息，建设期结束后，运营期内每年按照等额本息方式支付本金及利息；建安费及其运营期回报在建设期结束后，运营期内每年按照等额本息方式支付本金及利息；建设期管理费按照建安费的3%计取，在建设期结束后，运营期内每年按照等额本息方式支付本金及利息；前述三种费用的回报率为基准贷款利率4.9%加固定利差3%，投资回报期间基准贷款利率随中国人民银行五年以上基准贷款利率进行浮动，固定利差不浮动。

（2）运维绩效付费

项目公司完成工程投资、建设并经验收合格后，需对项目进行运营维护，包括对项目主体建筑的维护和维修，运维付费金额为600万元/年。具体调价机制由社会资本与政府在项目进入运营期后考虑同期周边类似项目实际运维成本及合理利润的基础上确定具体运维绩效付费金额及调价机制。

5、项目经济效益估算

经测算，本项目总体内部收益率不低于5.5%。

6、项目审批情况

2023年12月12日，华阴市经济发展局出具了《华阴市经济发展局关于华阴市文化体育运动中心项目可行性研究报告书的批复》（阴政经发函[2016]270号）。

2023年12月12日，华阴市环境保护局出具了《华阴市环境保护局关于华阴市文体广电局拟建华阴市文化体育运动中心项目环境影响报告表的批复》（阴环发[2016]205号）。

2023年3月9日，华阴市人大常委会批准了《关于将我市文体教育基础设施政府和社会资本合作（PPP）项目政府支出纳入市财政年度预算的报告》（阴政字[2017]21号）。

2024年11月27日，华阴市发展和改革局出具了《华阴市发展和改革局关于变更华阴市文化体育运动中心项目投资额及建设内容的批复》（阴发改发[2017]90号）。

华阴市文化体育运动中心PPP项目现已纳入财政部政府和社会资本合作中心PPP项目库。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。