九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-06-20

公司于2019年10月启动“产研基地生物港二期”建设项目，项目分为首期投建项目和本次募投扩产项目，计划于2025年建设完成，项目预计投资总额为18亿元。

在本次非公开发行股票董事会决议前，首期投建项目已通过使用自有资金3.9亿元和前次募集资金 1.5亿元支付了项目的部分厂房建设款和部分设备购置款。

本次募投项目“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”为“产研基地生物港二期”一部分，系公司对“产研基地生物港二期”尚未投资支付部分单独立项，并取得了该项目备案和环评批复。“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”的投资金额为124,918.85万元，拟使用募集资金110,000.00万元，主要包含的净化装修工程、尚未支付的土建/装修工程款、购置生产及办公设备等。该项目投资明细、投资数额的测算依据、测算过程，以及资本性支出情况如下：单位：万元

（1）建筑工程费

在本次非公开发行股票董事会决议前，公司已使用前次募集资金和自有资金支付了“产研基地生物港二期”项目的大部分厂房建设款和部分设备款。因此，本募投项目的建筑工程费主要分为生产车间净化装修工程款18,000.00万元和尚未支付的少量土建/装修工程款5,545.00万元，合计金额为23,545.00万元，属于资本性支出，拟使用募集资金投入。

（2）设备购置安装费

本募投项目的设备购置安装费估算是所需的硬件设备型号、单价等由采购部门对相关供应商询价来确认，并根据供应商最新报价计算了运杂费及其他费用等。本募投项目设备购置主要为生产工艺设备、公用设备，以及软件及办公设备，合计金额为60,523.95万元，属于资本性支出，拟使用募集资金投入。购置设备明细如下：

①新增购置设备款项

②前期设备未支付款项

（3）工程建设其他费用

工程建设其他费用金额为2,157.46万元，主要为工程设计费用、设备验证费用等，其中资本性支出金额为1,157.46万元。该项目的工程建设其他费用拟使用募集资金投入。

（4）基本预备费用

基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。本项目基本预备费按建筑工程费、设备购置安装费和工程建设其他费用总和的5.00%计算，金额为4,311.32万元，属于非资本性支出。该项目的基本预备费用拟使用募集资金投入。

（5）铺底流动资金

本项目铺底流动资金为34,381.12万元，根据公司历史财务数据的经营性流动资产和负债周转率情况，预测本募投项目运营期相关经营性流动资产和负债数据，然后计算得出各分项所需的流动资金，从而得出项目所需铺底流动资金。该项属于非资本性支出，其中拟使用募集资金投入19,462.27万元，剩余部分由公司通过自有资金或其他方式解决。