污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2024-10-31

1、项目基本情况

常山华侨城污水处理厂位于福建省漳州常山华侨经济开发区，总用地 63.2 亩，现状已建一期规模 1 万 m3/d，拟新建二期规模为 2 万 m3/d，主要处理漳州市常山华侨经济开发区水产品加工企业污水和生活污水。本次募投项目范围包括受让常山华侨城污水处理厂一期存量资产并实施技改工程，以及实施二期提标扩建工程。

常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目系由漳州市常山华侨经济开发区管理委员会授权确定漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局作为项目的实施机构，漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局已通过公开招标选定公司的控股子公司漳州常华钱水水处理有限公司为项目的中标社会资本。

漳州常华钱水水处理有限公司已与漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局签署《常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目合同》，负责本次募投项目实施。

2、项目实施的必要性

（1）中央及地方政府对于生态环境保护的客观要求

为全面贯彻国家“水十条”精神，大力推进生态文明建设，改善水环境质量，系统推进水污染防治、水生态保护以及水资源管理，对污水排放不达标的污水厂进行提标改造势在必行。

根据《福建省人民政府关于实施工业（产业）园区标准化建设推动制造业高质量发展的指导意见》和《福建省工业（产业）园区标准化建设指南》，园区应加快生态环境基础设施建设，建成完善污水集中处理设施或入园企业能够方便接入市政管网，且雨污分流，按规划要求建设完善危废、固废集中处理设施，严格落实环境监管要求，提升环境治理能力。

（2）完善园区基础配套设施有利于招商引资和区域经济发展

城市的规划发展离不开环境保护设施的建设，健康的生态环境有利于促进城市经济发展。水环境保护是城镇环境保护的重要组成部分，而污水处理厂的建设对水环境保护起到至关重要的作用。目前园区现状污水厂的深度处理设备无法发挥效用，进出水水质有待改善，且现状污水量接近满负荷。

随着园区进一步发展，更多企业将入驻且排放污水，现状污水厂的处理规模将无法满足园区快速发展的需求，因此对污水厂扩建迫在眉睫。完善园区污水处理等基础配套设施有利于减轻区域内水环境的有机负荷，实现规划中的环境保护总目标，亦有利于园区持续的招商引资和区域经济发展。

3、项目实施的可行性

本项目实施完毕后，污水厂出水水质将满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，对加快常山基础设施建设、改善区域环境状况、减缓环境污染现状具有积极作用。本项目建成后，项目公司通过收取污水处理服务费收回投资成本并获得合理收益。因此，本项目具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，项目实施具有可行性。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 24,820.76 万元。具体构成如下：

一期提标改造工程费用（已实施） 1,880.00万元；存量资产转让费 3,670.03万元； 一期利息 112.49万元； 园区事故应急池（已实施） 1,680.00万元；建安工程费 8,609.61万元； 设备及工器具购置费 6,571.14万元；工程建设其他费用 1,421.78万元；预备费 631.46万元；建设期利息 244.25万元；合计 24,820.76万元。

5、项目效益测算的假设条件及主要计算过程

经测算，预计投资本项目能获得的内部收益率为 6.07%，本项目具有较好的经济效益。具体效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

效益测算的假设条件：

（1）国家现行法律、法规无重大变化，行业的政策及监管法规无重大变化；

（2）项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；

（3）行业未来形势及市场情况无重大变化；

（4）人力成本价格不存在重大变化；

（5）行业涉及的税收政策将无重大变化；

（6）项目未来能够按预期及时建成通车；

（7）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

效益预测的主要计算过程：

（1）收入测算

本项目合作期限 31 年，其中建设期 1 年，运营期 30 年，期满无偿移交。项目现状已建一期规模 1 万吨/日，拟新建二期规模为 2 万吨/日。项目一期项目污水处理费单价按最低限价1.92元/吨测算，二期项目污水处理费单价按最低限价5.68元/吨测算。

1）当月日均实测水量低于基本水量时，按照以下公式计算污水处理服务费：

污水处理服务费=当月日均实测水量×污水处理服务费基本单价+（基本水量-当月日均实测水量）×少进水量单价少进水量单价＝污水处理服务费基本单价×按保证水量计算的污水处理单位固定成本/（按保证水量计算的污水处理单位固定成本＋按保证水量计算的污水处理单位可变成本）

2）当月日均实测水量大于基本水量，小于等于设计水量时，按照以下公式计算污水处理服务费：污水处理服务费=当月日均实测水量×污水处理服务费基本单价

3）当月日均实测水量大于设计水量时且出水达标，按照以下公式计算污水处理服务费：污水处理服务费=设计水量×污水处理服务费基本单价+（当月日均实测水量-设计水量）×超进水量单价超进水量单价＝污水处理服务费基本单价×按设计水量计算的污水处理单位可变成本/（按设计水量计算的污水处理单位固定成本＋按设计水量计算的污水处理单位可变成本）

（2）成本测算

1）特许经营摊销费

项目投资形成特许经营无形资产，按运营年限 30 年摊销。

2）运营成本

运营成本包括检测费、水费、燃料动力费、药剂费、工资福利、大修理费、日常检修维护费、污泥外运费及管理费用。

3）检测费

检测费按 30 万元/年计算，包括第三方在线仪器维护费 20 万元/年，第三方水质检测费 5 万元/年，危废处置检测费 5 万元/年。

4）水费

水费按 2.7 元/吨计算，运营期年水费为 10 万元/年。

5）燃料动力费

燃料动力费主要为电费，电费按 0.58 元/kwh 计算，运营期年电费 138 万元。

6）药剂费

运营期年药剂费按 420.48 万元计算，其中：聚合硫单价 800 元/吨；次氯酸钠（盐酸+氯酸钠制备消毒剂）单价 1,700 元/吨；碳源（乙酸钠）单价 3,200 元/吨；PAM 阴离子单价 14,000 元/吨；PAM 阳离子单价 25,000 元/吨；硫酸亚铁单价 700 元/吨；双氧水（27.5%）单价 1,300 元/吨；液碱（30%）单价 1,500 元/吨。

7）工资福利

工资福利按 25 人考虑，年工资福利费总额 280 万元。

8）大修理费

大修理费按固定资产总值的 1%计，年大修理费 248 万元。

9）日常检修维护费

日常检修维护费按固定资产原值的 0.5%计算，年日常检修维护费 124 万元。

10）污泥外运费

污泥外运按 50km 考虑（按照招标文件，超出范围为业主承担）单价按 60 元/吨估算，年污泥外运费 17 万元。

11）管理费用

管理费用按 120 万元/年计算。

12）税费

增值税及附加：增值税按 6%，城市维护建设税 7%，教育费附加 3%，地方教育费附加 2%。

所得税率：25%。

13）人民币借款利率按 4.30%计算，等额本金偿还。

综上，本项目所得税后财务内部收益率 6.07%，静态投资回收期为 16.80 年，效益测算谨慎、合理。

6、项目进展情况与资金筹措

本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 4,100.00 万元，其余资金将通过自有资金、银行贷款等途径解决。

7、项目涉及报批事项情况

2022 年 8 月 8 日，本项目取得了漳州市常山华侨经济开发区发展和改革局核发的《漳州市常山华侨经济开发区发展和改革局关于常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程可行性研究报告的批复》（常发改审[2022]9 号）。

2023 年 5 月 23 日，本项目取得了漳州市常山华侨经济开发区管委会生态环境局出具的《关于漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程环境影响报告书的批复》（漳常环审书[2023]1 号）。

2013 年 9 月 5 日，本项目取得了漳州市国土资源局核发的《不动产权证书》（漳常国用（2013）第 00049 号）。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。