柳州北部生态新区-智慧储能及动力电池制造基地项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-07-21

（1）项目基本情况

本项目由公司全资子公司柳州鹏辉能源科技有限公司实施，总投资额为120,000.00万元，项目建设期为 15个月，实施地点位于广西省柳州市北部生态新区智能电网产业园（一期）以东、北进路以西之间地块。本项目主要生产锂离子电池和锂电池系统，用于储能和新能源车市场领域，可形成年产 5.5GWh锂离子电池的产能。

本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入柳州鹏辉能源科技有限公司。

（2）项目经济效益

本项目建设完成并完全达产后，将形成年产 5.5GWh储能及动力电池产能，公司储能及动力锂离子电池产能将得到进一步提升，预计具有良好的经济效益。

（3）项目的批复文件

本项目已在广西投资项目在线审批监管平台完成立项备案手续，登记备案项目代码为 2111-450212-04-01-800240。

本项目已取得广西壮族自治区发展和改革委员会出具的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目节能报告的审查意见》。

本项目环评手续尚在办理中。

（4）项目的必要性和可行性分析

1、满足营运资金需求，助力公司把握新能源全产业链快速增长的历史机遇，快速发展业务

在公司“351战略目标”的指引下，公司明确三大业务板块发展策略，做优消费，稳固 20年积累的消费基本盘，改善客户结构，提升经营效率；做强储能，集中优势资源，突破储能市场，抢占市场高点；细分动力，聚焦中小型车市场，紧跟大客户，提质保量。公司始终坚持自身发展战略，并在全球碳中和进程的驱动下，业绩呈现快速增长的趋势。随着公司经营规模扩大，产业链不断延伸，新产品市场积极开拓，公司生产经营的资金需求也随之上升。通过本次补充流动资金项目，公司将增强资金实力，以满足经营规模持续扩张带来的新增营运资金需求，为紧抓新能源行业的历史发展机遇带来的业务快速增长机会提供保障，并不断驱动公司在锂电池下游的旺盛需求背景下不断扩张，提升公司整体实力。

2、拓宽融资渠道，优化财务结构，增强公司抗风险能力

近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，主要通过银行借款、可转换公司债券等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，致使公司资产负债率有所提高。通过使用本次部分募集资金用于补充流动资金，将有助于公司拓宽融资渠道，优化财务结构，减少财务费用负担，增强抗风险能力。

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