全国物流网络拓展升级项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 海程邦达    2024-03-04

1、项目概述

为进一步完善公司物流网点覆盖、提升整体物流服务的水平与规模，强化物流网络的整体联动效应，公司拟实施本次全国物流网络拓展升级项目。项目建设主要包括两方面：一是在公司目前营运网点布局的基础上，立足既有平台优势、营运模式和管理经验，通过租赁办公空间、改善办公条件、扩充服务团队等方式，提升公司在全国一、二线重点城市及物流集散枢纽区域的服务保障能力与市场影响力；二是通过租赁保税仓库、购买相应仓储设备及配套设施、聘请专业团队的方式升级及新设保税物流服务基地，发挥其与全国各营运网点间的协同效应，进一步争取保税物流市场增量。

2、项目建设的必要性

本项目旨是公司进一步依靠规模化经营强化既有竞争优势，拓展现有业务规模与服务范围，贯彻落实“横向扩张”发展战略的必然要求。

物流行业的竞争，很大程度上是物流网络和渠道的竞争。作为国内专业从事跨境物流服务的现代物流企业之一，公司已经基本形成了以青岛总部为中心，覆盖环渤海、中西部、西南部、长三角、珠三角片区的全国性物流网点布局。

然而由于业务布局侧重点不同，不同区域的网点在场地规模、人员配套等方面差距较大，公司整体服务网络仍有较大拓展空间。通过在上海、成都、重庆、宁波、西安、郑州、广州、北京、深圳、三亚、海口、南通、合肥等重点城市投资建设营运网点，公司旨在将现有的标准化精益服务体系进一步融入至上述区域的服务网络，凭借更优的服务质量、更广的服务容量，形成更为完善的物流服务保障体系，以此巩固中西部市场的竞争优势地位，拓展华东、华南地区的潜在业务机会。

同时，为了更好地满足西安、武汉、北京、成都、郑州、上海、海口、三亚、重庆、合肥、深圳等地区日益增加的业务需求及客户储备，公司计划以本次资金为契机加强在上述区域的保税物流服务基地建设力度。

配合营运网点建设计划，这一方面将快速提升公司在上述区域的市场占有率，另一方面也将强化公司的区域联动能力，为公司未来实现长远、可持续发展夯实基础。

3、主要建设内容及所需资金

本项目的建设内容主要包括房屋租赁装修及本地化服务团队扩充。

本项目选址上海、成都、重庆、宁波、西安、郑州、广州、北京、深圳、三亚、海口、南通、合肥等重点城市租赁办公室，共计增加办公空间 1,800.00 平方米；同时本项目选址西安、武汉、北京、成都、郑州、上海、海口、三亚、重庆、合肥、深圳等地租赁保税仓库，共计增加保税仓储租赁面积 90,000 平方米。

根据实际业务需求和公司发展规划，本项目建设期内计划新增各类管理、销售、运营人员共计 321 人。参考行业平均薪酬标准结合区域性差异，测算项目建设期内所需人员费用 5,568.00 万元。

4、项目投资方案

本项目投资总额为 24,576.02 万元，其中房屋租赁及装修 19,008.02 万元，新增人员薪酬 5,568.00 万元。

5、项目组织实施

（1）项目实施主体

本项目的实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司。

（2）项目实施进度安排

本项目的实施涉及房屋购租赁和装修、设备询价和采购及人员招聘培训，项目计划建设周期为 36 个月。

6、项目效益测算

本项目建设期 3 年，其中第一年达产率 20%，第二年达产率 50%，第三年达产率 80%。项目计算期按 10 年测算。：

达产年当年销售收入 48,324.80万元；达产年当年税后利润3,010.01万元；税后财务内部收益率33.25%；税后投资回收期（含建设期）4.08年。