浙江省舟山市-水厂工程项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2024-10-31

1、项目基本情况

岱山县岱北水厂工程位于浙江省舟山市岱山县东沙镇桥头村，项目建设规模及主要内容为新建4万吨净水厂及铺设DN800清水管线以及道路、绿化等相关配套设施建设。本项目由公司控股子公司舟山市岱山自来水有限公司实施。

岱山县岱北水厂工程项目建成以后，既能满足岱山本岛地区供水规模不足的缺口，同时又能提高岛北服务区域内用水水质，满足岛北地区的经济、生活水平日益发展的需要，也可提高整个岛北地区的供水安全性，与岱山本岛南部的小高亭水厂形成对峙互补供水的格局。

2、项目实施的必要性

（1）增加供水设施，保障岱山供水安全

2018 年以来，岱山县日供水量普遍达到 4.5 万吨左右，夏季高峰期超过 5.74 万吨，现有的小高亭水厂供水能力为 5 万吨/日，已经长期处于满负荷生产状态，有必要建设新的供水设施增加供水能力。

同时，目前本岛大规模供水水厂仅小高亭水厂一家，如供水设施出现故障，在短时间无法修复的情况下，本岛将处于停水或减压供水状态，供水安全性无法得到保障。岱山县岱北水厂工程的顺利实施有利于充分保障岱山供水安全。

（2）提升供水能力，满足地方经济发展的用水需求

目前岱山本岛经济开发区通过招商引资，已经落户较多规模工业企业，主要为鱼山岛配套的石化产业、以及海产品加工、造船业等，用水需求较大。为满足地方经济发展要求，解决岱山本岛经济开发区、岱北、鱼山石化基地等地区日益增长的用水需求，施工建设本次项目具有必要性。

3、项目实施的可行性

近三年来，岱山用水总量呈快速增长的趋势，其中生活用水增加较为稳定，工业用水增加迅速。从水源来看，岱山本地水源的供水能力已接近上限，而且现状大量的河道径流翻水入库，水库内多种原水混合，反而给水库水质带来负面影响。大陆引水三期工程实施后，水量得到了有力的补充，也为岱山县岱北水厂工程项目的实施创造了前提条件。

本项目的实施是在满足给水专项规划要求基础上，实施供水能力扩容的最佳选择，将能满足岱山本岛地区需水量的增长和供水设施布局，满足日益增长的居民用水需求，从而进一步推动该地区的社会经济的持续快速发展，社会效益及经济效益显著。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 18,999.96 万元。具体构成如下：工程费用 14,221.34万元；其他工程及费用 3,614.74万元； 工程预备费 802.06万元；建设期贷款利息 303.34万元；铺底流动资金 58.48万元；合计 18,999.96万元。

5、项目效益测算的假设条件及主要计算过程

经测算，本项目的资本金财务内部收益率为 6.45%，具有良好的经济效益。具体效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

效益测算的假设条件：

（1）国家现行法律、法规无重大变化，行业的政策及监管法规无重大变化；

（2）募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；

（3）行业未来形势及市场情况无重大变化；

（4）人力成本价格不存在重大变化；

（5）行业涉及的税收政策将无重大变化；

（6）项目未来能够按预期及时建成通车；

（7）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

效益预测的主要计算过程：

（1）计算原则和评价参数

1）项目计算期

公司根据本项目建设进度计划按照建设期为 1 年进行假设；运营期为 21 年，其中投产运营期为 3 年，达产运营期为 18 年。

2）借款利息的计算

在财务分析中，对国内借款均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息；其后年份按全年计息，还款当年按年末偿还，按全年计息。

3）物价水平的变动因素

财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格，为简化计算，建设期内各年均采用时价（即考虑建设期内相对价格变化又考虑物价总水平上涨因素），生产经营期内各年均以建设期末物价总水平为基础。

4）税金及附加

根据现行会计制度，从营运收入中直接扣除税金及附加的有增值税、城市维护建设税、教育费附加，从利润中扣除的有所得税。

5）评价参数

行业的评价参数的确定如下：

①固定资产基本折旧费率

根据国家规定的固定资产分类折旧年限、投资构成比例和本行业分析统计资料参照“评价细则”测算的数据，结合本工程实际情况取定：固定资产基本折旧费为 4.8%。

②定额流动资金周转天数和自有流动资金率

根据近年来行业统计分析资料，定额流动资金周转天数取定为 90 天，自有流动资金按流动资金的 30%计算。

③盈余公积金

盈余公积金按税后利润（扣除弥补亏损）的 10%计取。

④财务基准收益率和基准投资回收期

财务内部收益率和基准投资回收期指标的基准判据。按照“分析细则”，根据近几年给排水行业的统计数据，并考虑到国家资金的有效利用、行业技术进步和价格结构等因素，取定税前财务基准收益率为（不含通货膨胀率）：6%，基准投资回收期（自建设开始年算起）：15 年。

（2）收入测算

①水量及项目计算期

本项目的设计产能为 4 万吨/日。项目建设期 1 年，运营期为 21 年，其中投产运营期 3 年，达产运营期为 18 年。投产运营期预测负荷率按 70%、80%、90%计算，之后按负荷率 100%进入达产运营期。

预计本项目投产运营期产能负荷率主要依据如下：

（1）舟山绿色石化基地、岱山经济开发区等区域的高速发展，落户企业逐渐增多，需水量增加，预计 2025 年岱山分区需水量在 8 万吨/日左右；而现有岱山本岛仅由设计生产能力 5 万吨的小高亭水厂供水，长期处于超负荷运行状态，且高峰时期北部地区供水存在低压区影响居民生活，需增加供水能力 3 万吨/日以上。

（2）衢山岛引水工程需由岱山本岛引水，预计需增加 0.9 万吨/日供水量。考虑投产运营期第 1 年前述需水量不会立即全部转化为本项目的供水量，因此投产运营期前 3 年按 70%、80%、90%负荷率测算，第 4 年进入达产运营期，具有合理性。

②综合水价的测定

岱山岛区域淡水资源缺乏，供水成本显著高于非海岛区域，因此供水价格相对较高。本项目根据不同类型用水比例、参照周边地区等进行调整，测算水价为 4.04 元/吨。

（3）成本测算

1）成本计算参数

①定员工资及福利（包括多项基金）：本项目水厂定员为 15 人，工资及福利以100,000 元/年/人计算；

②综合电价：0.67 元/度；

③原水费单价：0.93 元/吨；

④折旧率：平均折旧率 4.8％；无形资产及其他摊销：5 年；

⑤大修理费率：1.50%计提；

⑥人民币借款利率按 4.65%计算，等额本金偿还。

2）成本计算结论

本项目经成本计算得出年平均总成本为 3,047.86 万元。综上，项目财务内部收益率为 6.45%，投资回收期为 12.60 年，效益测算谨慎、合理。

6、项目进展情况与资金筹措

本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 8,500.00 万元，其余资金将通过自有资金、银行贷款等途径解决。

7、项目涉及报批事项情况

2021 年 8 月 9 日，本项目取得了岱山县发展和改革局核发的《关于岱山县岱北水厂工程核准的批复》（岱发改批[2021]132 号）。

2023 年 4 月 26 日，本项目取得了舟山市生态环境局出具的《关于岱山县岱北水厂工程环境影响报告表的批复》（舟环岱建审[2023]8 号）。

2023 年 4 月 18 日，本项目取得了岱山县自然资源和规划局核发的《不动产权证书》（浙（2023）岱山县不动产权第 0003311 号）。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

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