莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-05-25

1、项目基本情况

项目名称：莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目。

项目总投资：64,886.00万元。

项目建设期：不超过3年。

项目运营期：17年。

项目运作方式：BOT。

项目的运营和维护内容：社会资本方负责相关道路法定保修期和质量缺陷责任期内的整改修复工作，该费用由项目公司自行承担。运营期内项目公司负责道路设施、桥涵设施、排水管网、附属配套设施等的运营维护工作，政府方依据绩效考核情况向项目公司支付运维绩效付费。

回报机制：可行性缺口补助机制。

项目入库：已进入财政部PPP项目管理库。

2、项目建设的必要性

莱阳市政府的重点工作之一，实施东部城区基础设施的大改造，打造环境优美、功能齐全的现代化园区，是莱阳市委、市政府高度重视的民生工程，也是提升莱阳城市能级、优化城市服务、改善城市服务的重点项目。东部城区基础设施建设 PPP 项目，主要包含主要包含黄海一路、黄海四路等 17 项路桥建设及雨污管网敷设工程，计划三到五年内完工，建成后东部城区及食品工业园区的基础设施建设将更加完善，区域道路更加通畅，同时也将大大加强东部城区与主城区之间的联系，推动东部城区建设进程，提升东部城区的招商环境。

保障东部城区基础道路、管道、电路、排水、绿化等基础设施完备，吸取老城区发展经验，为下一个五年规划做好城市功能基础，更快融入青岛城市圈。为东部城区招商引资做好铺垫。此次基础设施全面提升，将全面带动东部城区经济发展、产业发展，为莱阳市新一轮产业集聚创造空间。带动环境整治，带给市民更好的居住体验。基础设施改造项目重点推进交通设施建设，同时启动绿化工程，让市民有更好的城市人居环境。成为城市下一个经济增长点。新城区的发展带来新机遇，随着基础设施的不断完善，经济活力增加，工业规模增长，常住人口增长，为莱阳市经济发展输送源源不断的新鲜血液。

3、项目建设规模

莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目，本项目总投资估算 64,886 万元，具体建设项目包括：文昌路工程，旌旗东路工程，霞峰街工程，金山大街改造工程，富山路工程，文昌路清水河桥工程，黄海四路公铁立交工程，文昌路公铁立交工程，南区规划一路、规划二路工程，黄海四路工程，金山大街东延工程，雨污分流工程，黄海一路工程，黄海四路工程，富山路工程，黄海二路工程，泰山路工程共17 个子项。

项目公司注册资本为 3,000 万元，项目资本金暂定 12,978 万元，占总投资的20%，社会资本方出资 11,680 万元，占股 90%，政府方出资 1,298 万元，占股10%。政府方不分红。

4、项目的经济评价

莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目核定概算总投资64,886万元，其中，建筑安装工程费49,415万元（约占总投资的76.16%）。

经初步测算，本项目全周期现金总流入 135,211 万元，其中，施工净利润现金流入合计 3,627 万元，项目全周期现金总流出 72,551 万元，税后现金总流入 47,901万元，项目整体具有较好的经济回报。

根据项目全周期现金流量情况，可测算得出莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目的施工净利润率为8%，资本金内部收益率为10.22%，大于期望报酬率8%，处于较高水平；项目的财务净现值（NPV）约为5,727.74万元；投资回收期为13.08年（含建设期3年）。综上，莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目具备较好的经济效益。

5、项目的有关批复

本项目已取得莱阳市发展和改革局出具的可行性研究报告批复，已取得莱阳市环境保护局环评影响评价表批复，项目已列入财政部政府和社会资本合作中心的PPP综合信息平台系统项目库。本项目已取得的资格文件具体情况如下：