S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程可行性研究报告
思瀚产业研究院    2024-10-30

1、项目背景

S16 荣潍高速公路是山东省“十二纵八横十一射”高速公路网布局中的联络线，起自威海市荣成市崂山镇宁家村西北，经威海市文登区、乳山市，烟台海阳市、莱阳市，青岛莱西市、平度市，潍坊昌邑市、寒亭区、坊子区，止于潍坊市昌乐县，路线全长 330.3 公里。

S16 荣潍高速公路由荣成至文登、文登至莱阳段、莱阳至潍坊段、潍日高速潍坊连接线共 4 段组成，其中荣成至文登段长 45 公里，2015 年建成通车，为设计速度 100 公里/小时，双向四车道高速公路；文登至莱阳段长 131 公里，2020 年建成通车，为设计速度 100 公里/小时，双向四车道高速公路；莱阳至潍坊段长 141 公里，1999 年建成通车，为设计速度 120 公里/小时，双向四车道高速公路；潍日高速潍坊连接线长 13.3 公里，2020 年建成通车，为设计速度 120 公里/小时，双向四车道高速公路。

荣潍高速公路自东向西连接了威青高速、烟海高速、龙青高速、沈海高速、青新高速、新董高速、青银高速、潍日高速，设置营丘东枢纽连接济南至潍坊高速公路。形成了山东半岛最东端威海市及烟台、青岛部分区域向西至潍坊、济南及以远地区的便捷高速通道。对于完善高速公路网络、促进沿线经济社会发展、实施区域发展战略等具有重要意义。

荣潍高速公路莱阳至潍坊段于 1999 年 7 月建成通车，现状为双向四车道，路基宽度 28.0 米，设计速度 120 公里/小时，该路段部分节点技术指标不满足现行规范要求。随着区域路网的完善，特别是潍坊至邹城高速公路、昌乐联络线建成通车，该路段的交通功能进一步凸显；作为胶东经济圈内部、胶东经济圈与省会经济圈、胶东经济圈与鲁南经济圈间便捷联系通道的组成路段，随着区域协同发展战略的实施，交通量持续增加，局部路段预测交通量已超 6 万 pcu/d。

潍坊市、烟台市、威海市是重要的旅游城市，项目作为区域便捷高速通道组成路段，旅游季节交通出行特征明显，旅游高峰月份平均交通量约为日常交通量的 1.3 倍，特别是春节、“五一”、“十一”期间，交通量约为日常交通量的 2-3倍，交通拥堵时有发生，现有技术标准难以满足交通出行需求。为满足区域经济社会高质量发展，进一步提升交通承载能力、路网韧性和抗风险能力，实施其改扩建是必要的。

山东省交通运输厅以“鲁交规划[2023]87 号”文印发了《山东省“十四五”综合交通运输中期调整重点项目库》，本项目已列入“十四五”跨“十五五”规划改扩建重点项目库。

2、投资估算、资金筹措及工期安排

（1）投资估算

拟建项目推荐方案工程投资估算总金额为 687545.9 万元，平均每公里造价 5008.6 万元。其中建安费为 470155.6 万元，占投资估算总金额的 68.38%；土地使用及拆迁补偿费 100336.0 万元，占投资估算总金额的 14.60%；工程建设其它费 32398.9 万元，占投资估算总金额的 4.71%；预备费为 54260.1 万元，占投资估算总金额的 7.89%；建设期贷款利息 30395.3 万元，占投资估算总金额的 4.42%。

（2） 资金筹措

项目法人为山东高速股份有限公司，具体负责本项目的建设和管理工作。资金来源如下:本项目资本金占总投资的 25％，为山东高速股份有限公司自有资金，其余资金通过国内银行贷款等融资方式解决。

（3）工期安排

拟扩建公路工程量大,技术要求高,分块项目多，材料需求量大，建设衔接紧密，施工组织难度大，资金和原材料的使用比较集中，为保证工程质量和工程进度，必须加强领导，通力协作，周密计划，精心组织，合理安排。施工拟安排至 2024 年 11 月～2027 年 10 月，建设工期按 36 个月控制。

3、 经济评价

（1）经济费用效益分析结论

经济费用效益分析表明，本项目经济内部收益率为 10.8％，经济净现值为 230892 万元（i=8%），投资回收期为 16.3 年（动态，不含建设期），效益费用比为 1.32。敏感性分析表明，本项目具有较强的抗风险能力。

（2）融资前财务分析

根据计算结果，本项目税前财务内部收益率为 5.7%，财务净现值为 10131万元（i = %5.5 ），投资回收期 23.9 年（动态，不含建设期），效益费用比为1.01；税后财务内部收益率为 4.4%，全部投资财务净现值为-71170 万元（i = %5.5 ），在 5.5％的融资前财务基准收益率条件下，运营期内无法收回投资，效益费用比为 0.93。

（3）融资后财务分析

根据计算结果，本项目运营期内可以还清银行贷款，贷款偿还期为 17.7年（自贷款开始年计算）。根据资金筹措方案，计算得到本项目资本金财务内部收益率为 5.5％，资本金财务净现值为-15252 万元（i = %0.6 ），在 6.0％的融资后财务基准收益率条件下，运营期内无法收回投资，效益费用比为 0.98。综合以上分析，本项目在经济上是合理的，在 6.0％的融资后财务基准收益率条件下，融资后财务评价结果不理想。

4、项目影响区域经济社会现状及发展规划

（1）山东省经济社会现状及发展规划

山东省经济社会现状

山东省位于中国东部沿海地区，地处黄河中下游，华北平原东部，包括胶东半岛和内陆两部分，总面积 15.7 万平方公里。胶东半岛北隔渤海与辽东半岛、朝鲜半岛、日本列岛隔海相望，内陆地区西北与河北省接壤，西南与河南、安徽、江苏省毗邻。全省现辖 16 地市（2019 年，经国务院批复，同意山东省调整济南市、莱芜市行政区划，将莱芜市所辖区域划归济南市管辖），省会设在济南。2023 年末，常住人口 10122.97 万人，人口密度为 641.1 人/平方公里。

山东省地理位置优越，自然资源丰富。现已发现矿产资源 128 种，其中黄金（约占全国总产量的四分之一），自然硫、石膏、石油等 30 多种资源储量居全国前 10 位。全省海岸线总长度 3024 公里，约占全国的六分之一，是全国渔业生产基地之一。

省内有世界级遗产 2 处、国家级和省级重点文物保护单位11 处及 146 处、历史文化名城 6 处，国家级旅游度假区 6 家，5A 级景区 14家，中岳泰山、孔子故乡曲阜等旅游胜地闻名海内外，2023 年全省接待国内游客 8.2 亿人次，国内旅游收入 9713.6 亿元，分别比上年上升 63.5%和 68.3%。山东省是全国重要的能源生产和粮、棉、油、烟、果、渔业生产基地之一，素有“粮棉油之库，水果水产之乡”之称。小麦、棉花、玉米等作物产量在全国占有重要地位。

2023 年粮食总产量 5655.3 万吨，比上年增加 111.5 万吨，增长 2%。全年规模以上工业增加值比上年增长 7.1%。2023 年全省实现地区生产总值 92068.7 亿元，按不变价格计算，比上年增长 6.0%。分产业看，第一产业增加值 6506.2 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 35987.9 亿元，增长 6.5%；第三产业增加值 49574.6 亿元，增长 5.8%。

三次产业结构为 7.1∶39.1∶53.8。2023 年全省社会消费品零售总额 36141.8 亿元，比上年增长 8.7%；一般公共预算收入 7464.7 亿元，比上年增长 5.1％；固定资产投资比上年增长5.2％；货物进出口总值 3.26 万亿元，其中，出口 1.94 万亿元，进口 1.32万亿元；城镇居民人均可支配收入 51571 元，增长 5.1%；农村居民人均可支配收入 23776 元，增长 7.5%。

山东省经济社会发展规划

根据《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，到二〇三五年基本建成新时代现代化强省。全省经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，人均生产总值达到中等发达经济体水平，建成高水平创新型省份和科教强省、人才强省；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，率先形成现代产业体系，建成先进制造业强省、新能源新材料强省、数字强省；

基本实现治理体系和治理能力现代化，平安山东建设达到更高水平，基本建成法治山东、法治政府、法治社会；文化软实力全面增强，国民素质和社会文明程度达到新高度，成为世界文明交流互鉴高地，建成文化强省、健康强省、体育强省；绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，人与自然和谐共生的美丽山东建设目标基本实现；

建成改革开放新高地，市场化法治化国际化营商环境全面塑成，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强；城乡融合、陆海联动发展水平显著提高，乡村振兴齐鲁样板全面形成，建成现代农业强省、海洋强省、交通强省；城乡居民人均收入迈上新的大台阶，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化；人民生活更加美好，人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，充分展示现代化建设丰硕成果。

锚定二〇三五年远景目标，经过五年不懈奋斗，主要领域现代化进程走在全国前列，新时代现代化强省建设取得突破性进展。综合实力走在前列，全省生产总值迈上新台阶，山东半岛城市群在黄河流域生态保护和高质量发展中的龙头作用凸显，成为国内大循环的战略节点、国内国际双循环的战略枢纽，成为国家新的经济增长极；

发展质效走在前列，新技术、新产业、新业态、新模式“四新”经济占比大幅提升，新动能成为引领经济发展主引擎，现代产业体系初步形成，产业链产品链迈向中高端；科技创新走在前列，自主创新体系更加完善，科技战略支撑和引领作用持续增强，高水平创新型省份基本建成，改革开放走在前列，重点领域关键环节改革取得更大突破，市场化法治化国际化营商环境持续优化，更高水平开放型经济新体制基本形成；

生态建设走在前列，生产生活方式绿色转型成效显著，主要污染物排放总量大幅减少，生态系统稳定性明显增强；治理效能走在前列，平安山东、法治山东、诚信山东建设深入推进，防范化解重大风险体制机制不断健全，治理体系和治理能力现代化水平持续提升；民生改善走在前列，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平大幅提高，人民生活品质明显改善。

（2） 山东省新旧动能转换

综合实验区发展规划2018 年 2 月，山东省政府发布了《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》的通知（鲁政发〔2018〕7 号），按照国务院批复的山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，综合试验区包括济南、青岛、烟台市全域，以及其他14 个设区市的国家和省级经济技术开发区、高新技术产业开发区以及海关特殊监管区。根据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》，规划的主攻方向是：产业智慧化。

推动传统产业数字化、网络化、智能化建设，加快制造业智慧化改造，提升服务业智慧化水平，推动农业智慧化发展，全面提高产品技术、工艺装备、能效标准，实现价值链向高水平跃升，促进“老树发新芽”“有中出新”，实现传统产业提质效。智慧产业化。

瞄准世界科技前沿，聚焦大数据、云计算、人工智能、集成电路、高端软件、物联网、车联网、空天海洋、生命科学、量子技术、虚拟现实等领域，加速知识、技术、创意向现实生产力转化，推动“筑巢引新凤”“无中生有”，实现新兴产业提规模。跨界融合化。

顺应产业融合发展趋势，深入实施“互联网+”行动计划，培植壮大农业“新六产”，加快制造业与互联网融合、服务业与先进制造业融合、旅游业与上下游产业融合、产城融合、军民融合，推动产业行业交叉渗透提档升级，拓展经济发展新空间，实现跨界融合提潜能。品牌高端化。

深入实施质量强省和品牌战略，打造一批国内外知名的产品、企业、行业和区域品牌，推动“山东制造”向“山东质造”转变，打响“好品山东”“好客山东”“诚信山东”“食安山东”品牌，全面提升发展质量和效益，实现品牌高端提价值。规划的主要目标是：到 2022 年，基本形成新动能主导经济发展的新格局，经济质量优势显著增强，现代化经济体系建设取得重要阶段性成果。

——质量效益全面提高。“四新”促“四化”成效明显，新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康产业不断壮大；传统产业加快改造，高端化工、现代高效农业、文化创意、精品旅游、现代金融服务持续做优，十强产业增加值占比达到 60％左右。

——创新能力全面增强。全社会科学文化素质显著提高，自主创新在提高社会生产力和综合实力中的战略支撑作用更加凸显，创新型经济形态初步形成。

——生态环境全面改善。主体功能区战略和制度深入实施，能源资源利用效率大幅提高，城乡环境更加优美宜居，美丽山东建设成效显著，人与自然和谐发展新格局日益完善。

——动能转换体制机制全面建立。改革的系统性、整体性、协同性进一步提高，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，重点领域关键环节改革取得重大突破，为推进质量变革、效率变革、动力变革提供强力的制度支撑。

——开放型经济新优势全面形成。积极融入国家区域发展战略取得重大进展，对内对外双向开放持续扩大，贸易投资便利化程度显著提升，国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，国际竞争合作能力大幅提高。到 2028 年，基本完成这一轮新旧动能转换，创新发展的体制机制系统完备、科学规范、运转高效，要素投入结构、产业发展结构、城乡区域结构、所有制结构持续优化，市场活力充沛，发展动力强劲。

到 2035 年，经济实力、科技实力大幅跃升，法治政府基本建成，美丽山东目标基本实现，文化软实力显著增强，共同富裕迈出坚实步伐，在基本实现社会主义现代化进程中走在前列。

规划发展布局：坚持梯次扩散与节点辐射相结合，全面推进与集中集约相协调，加快形成“三核引领、多点突破、融合互动”的新旧动能转换总体布局。

“三核引领”即充分发挥济南、青岛、烟台市经济实力雄厚、创新资源富集等综合优势，率先突破辐射带动，打造新旧动能转换主引擎。“多点突破”即以淄博等 14 市国家和省级经济技术开发区、高新技术产业开发区以及海关特殊监管区等为重点，创新园区管理运营机制，明确各市产业发展方向，打造若干具有核心竞争力的区域经济增长点。

“融合互动”即坚持深度融合、互利共赢，立足各地现实基础和比较优势，着力在产业升级协作、要素资源配置、基础设施互通、生态环保共建等重点领域深化改革探索，促进特色发展、错位发展和互动发展，努力实现全省整体效益最大化。

来源：山东高速 山东省交通规划设计院 思瀚产业研究院

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。