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2023-2027年中国期货行业市场现状与发展战略研究咨询报告
思瀚产业研究院    2023-09-04

期货行业属于金融行业,不存在特定上下游。国内期货行业发展情况如下:

1、我国期货市场的发展历程

我国期货市场作为新生事物历经了 30 多年的发展,从无到有,从小到大,从无序逐步走向有序,逐渐发展并走向成熟。随着中国成为世界贸易组织(WTO)成员,我国正在逐渐融入世界期货市场。

(1)起步探索阶段(1988 年至 1993 年)

我国期货市场的起步探索阶段可以追溯到 20 世纪 80 年代。1988 年 3 月,第七届全国人民代表大会第一次会议上的《政府工作报告》指出:“加快商业体制改革,积极发展各类批发市场贸易,探索期货交易”,确定了在我国开展期货市场研究的课题。

同年,国务院发展研究中心、国家体改委、商业部等部门根据中央领导的指示,组织力量开始进行期货市场研究,并成立了期货市场研究小组,系统地研究了国外期货市场的历史和现状,并组织人员进行了考察,积累了大量有关期货市场的理论知识,为中国建立期货市场作了前期的理论准备和充足的可行性研究。

1990 年 10 月,郑州粮食批发市场经国务院批准正式成立,标志着中国商品期货市场的诞生。郑州粮食批发市场以现货交易为基础,同时引入期货交易机制。1992 年 9 月,我国第一家期货经纪公司——广东万通期货经纪公司成立。到 1993年,由于认识上的偏差和利益的驱动,在缺乏统一管理的情况下,全国各地各部门纷纷创办期货交易所。至 1993 年下半年,全国各类期货交易所达 50 多家,期货经纪机构近千家。

(2)治理整顿阶段(1993 年至 1999 年)

针对期货市场盲目发展的局面,1993 年 11 月,国务院发布《关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》,提出了“规范起步、加强立法、一切经过试验和从严控制”的原则,拉开了第一轮治理整顿的序幕。在本次治理整顿中,清理前存在的 50 多家交易所中只有 15 家作为试点被保留下来,并根据要求进行会员制改造。1998 年 8 月,国务院发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》,开始了第二轮治理整顿。

1999 年,我国期货交易所再次精简合并为 3 家,即郑商所、大商所和上期所,期货品种亦由 35 个降至 12 个。与此同时,期货代理机构也得到了清理整顿。1995 年底,330 家期货经纪公司经重新审核获发《期货经纪业务许可证》,混乱无序的市场局面得以显著改善。1999 年,期货经纪公司的准入门槛提高,最低注册资本金要求不得低于 3,000 万元人民币。

此后,为了规范期货市场行为,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列法律法规。1999 年 6 月,国务院颁布《期货交易管理暂行条例》,与之配套的《期货交易所管理办法》《期货经纪公司管理办法》《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》和《期货从业人员资格管理办法》相继颁布实施。2000 年 12月,中期协正式成立,标志着中国期货行业自律组织的诞生,将新的自律机制引入了我国期货行业的监管体系。

(3)规范发展阶段(2000 年至 2021 年)

进入 21 世纪,中国期货市场正式步入平稳较快的规范发展阶段。这一阶段,期货市场的规范化程度逐步提升,创新能力不断增强,新的期货品种陆续推出,期货交易量实现恢复性增长后连创新高,期货市场服务产业和国民经济的经验也逐步积累。

同时,中国期货市场逐步走向法制化和规范化,构建了期货市场法律法规制度框架和风险防范化解机制,监管体制和法律法规体系不断完善。由中国证监会的行政监督管理、中期协的行业自律管理和期货交易所的自律管理构成的三级监管体制,对于形成和维护良好的期货市场秩序起到了积极作用。一系列法律法规的相继出台夯实了我国期货市场的制度基础,为期货市场的健康发展提供了制度保障。

2006 年 5 月,中国期货保证金监控中心成立,并于 2015 年 4 月更名为中国期货市场监控中心。作为期货保证金的安全存管机构,中国期货市场监控中心为有效降低保证金挪用风险、保证期货交易资金安全以及维护期货投资者利益发挥了重要作用。2006 年 9 月,中金所在上海挂牌成立,并于 2010 年 4 月推出了沪深 300 指数期货。中金所的成立和股票指数期货的推出,对于丰富金融产品、完善资本市场体系、开辟更多投资渠道,以及深化金融体制改革具有重要意义,同时也标志着我国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新时期。

(4)高质量发展阶段(2022 年至今)

2022 年 4 月 20 日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《中华人民共和国期货和衍生品法》。该法从期货和衍生品交易、期货结算与交割、期货交易者、期货经营机构、期货交易场所、期货结算机构、期货服务机构、期货业协会、监督管风险指标管理办法》规定,期货公司应该持续保持净资本不得低于 3,000 万元;同时,相对于旧的《期 货公司风险指标管理办法》,《期货公司风险指标管理办法》对净资本与净资产、 净资本与负债、净资本与公司风险资本准备等指标作出了更为科学和全面的规定。

2、我国期货行业的发展趋势

(1)行业竞争集中化

目前我国期货公司同质化竞争现象严重,行业集中度较低,难以形成规模效应。随着中国证监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系,以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行,我国期货行业正迎来新的发展阶段。

参考国际期货行业的发展经验,金融创新将推动期货公司规模化发展,其规模效应将逐步显现,市场集中度也将逐步提升。在全球成熟的期货市场中,市场集中度明显高于我国期货市场,且均经历由分散化到集中化的发展过程。随着期货市场规模不断扩大,创新业务不断推出,我国期货市场的集中度也将会持续提升。

截至2022年末,国内150家期货公司总资产1.7万亿元,净资产1,841.65亿元,同比分别增长23.06%和14.07%,资本实力不断增强。期货公司业务呈现多元化发展的特质,经纪业务规模不断增长,客户权益达到14,808.62亿元,同比增长25%,风险管理业务、基金销售业务、境外金融服务业务等多元化业务不断丰富。目前,风险管理业务成为期货公司服务实体经济的重要抓手,服务的广度与深度快速提升。

2022年,国内期货市场成交67.68亿手和534.9万亿元,同比分别下降9.93%和7.96%。全球期货市场成交838.48亿手,国内期货市场成交量占全球总成交量的8.07%,较2021年占比12%下降了约4个百分点。数据显示,2023年一季度全国期货市场累计成交量为16.63亿手,同比增长8.47%。2023年1-5月全国期货市场累计成交量为31.61亿手,累计成交额为215.42万亿元,同比分别增长27.77%和2.80%。期货市场成交规模稳步提升,彰显经济复苏活力。

(2)业务模式多元化

目前我国期货市场相关管制在风险可控、规范发展的基础上逐渐放宽,监管机构大力推动期货行业发展的思路逐步明确,陆续推动期货产品创新和业务创新。

近年来,我国期货行业规范程度的快速提升为各类创新业务的推出和开展奠定了坚实的内在基础,监管部门已推出并着手筹备多项期货创新业务。期货公司代理基金销售业务、期货投资咨询业务、资产管理业务及通过设立子公司开展的风险管理业务等创新业务已逐步开展。

2022 年,《期货和衍生品法》正式实施,对期货跨境交易做出了进一步的明确规定,期货公司业务边界有望得到进一步拓展。未来,随着《期货和衍生品法》的实施落实,我国期货公司业务模式多元化发展程度将进一步提升。

(3)竞争形态差异化

目前我国期货市场正处于转型发展的前期,期货公司间同质化现象较为普遍。而随着各类创新业务不断推出,我国期货公司的特色化经营特点将逐步凸显。各家期货公司将能够根据自身产品和服务优势、股东背景、区域特征等因素确立战略发展重心,打造核心竞争力。

期货公司的特色化经营将推动行业内部形成细分市场,改变目前以手续费率为主要竞争手段的局面,推动行业由同质化竞争向差异化竞争转型,有利于管理理念先进、业务模式多元、综合服务能力较强的期货公司制定科学的差异化竞争战略,打造特色化的核心竞争优势。

(4)业务布局国际化

随着境外业务的发展壮大,国内期货公司在充分挖掘国内市场潜力的同时,亦会将战略目光投向海外市场,进行海外市场的网点和业务布局。尤其是在 2022年《期货和衍生品法》正式实施以后,国际化布局也为期货公司未来开展境外期货经纪业务带来更多的先发优势。

未来,期货公司将持续完善海外市场网点布局,引领国内投资者“走出去”,在国际期货市场的竞价过程中充分表达中国的价格信息。同时,将海外投资者“引进来”,促进我国期货市场投资者背景的多元化,推动我国国际大宗商品定价中心的建设。

(5)交易品种丰富化

目前我国期货市场的交易品种数量较少,仍与全球其他成熟的期货市场存在较大差距。随着期货市场的发展,期货品种的扩容和期货市场结构的改善将是我国期货市场的主要发展趋势。

近年来,我国期货市场交易品种的扩容开始加速。从扩容品种看,主要有两个方向:一是与实体经济密切相关的战略性品种,二是以服务“三农”为导向的农产品期货。2022 年,广期所正式成立,工业硅期货及期权已上市交易,未来还将积极稳妥推进绿色发展类期货品种的研究上市工作,为建立健全“双碳”工作的市场化激励约束机制提供工具。随着交易品种的增加,市场中参与交易的主体的数量和活跃度将稳步提升,并推动我国期货市场的稳健发展。

3、行业整体格局及市场集中情况

近年来,随着我国资本市场的不断完善和发展,我国期货行业及期货公司盈利能力持续改善。2021 年度,我国期货公司共实现净利润 137.05 亿元,较 2020年度增加 59.30%;2022 年,受国内外政治经济形势影响,市场活跃度有所下降,我国期货公司共实现净利润 109.89 亿元,同比下降 19.82%。此外,我国期货公司的资本实力不断增强,截至 2023 年 6 月底,我国期货公司平均净资本为 7.57亿元。

目前,我国期货公司大致可分为三类:第一类是传统期货公司,此类期货公司一般地域性较强,在其主要经营省市市场占有率较高,其利润主要来源于传统经纪业务。第二类是大型现货机构下属期货公司,该类期货公司具有较强的贸易背景,专注于贸易期货。第三类为券商系期货公司,在券商股东加持下,综合实力相对较强。

从收入结构看,在我国期货公司实行许可制度的背景下,我国期货公司目前主要经营范围以商品期货和金融期货经纪业务为主,同时逐步扩展到期货投资咨询、资产管理、风险管理等新领域。总体而言,新兴业务所占份额和市场成熟度均处于偏低水平。

同时,我国期货公司的合规经营水平和公司治理能力不断提升。2022 年 9月,中国证监会公布国内期货公司 2022 年的分类结果,其中 A、B、C、D、E类期货公司数量分别为 54 家、76 家、17 家、3 家、0 家,评级为 A 类和 B 类的期货公司占比为 86.67%。

4、行业进入壁垒

期货行业在中国受到严格监管,存在较高的进入壁垒。对于国内期货公司而言,其进入壁垒主要包括行业准入壁垒、资本监管壁垒及人才壁垒三个方面。

(1)行业准入壁垒

目前,我国期货行业准入管制包括设立期货公司的审核批准、经营证券期货业务许可证的颁发,以及对不同监管类别期货公司实施差异化监管等诸多方面的规定。

根据《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》的规定,设立期货公司,应当经国务院期货监督管理机构审核批准。未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。设立期货公司须符合注册资本最低限额、主要股东和实际控制人资质、风险管理和内部控制等多项条件。期货公司业务实行许可制度,由国务院期货监督管理机构按照期货经纪、期货投资咨询、期货做市交易等业务种类颁发许可证。

(2)资本监管壁垒

基于金融安全和保护投资者利益的考虑,期货行业对于资本规模的要求较高,尤其是在目前以净资本为核心的监管体系下,期货公司各项业务能否开展以及开展规模与资本规模密切相关。

《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》等均对期货公司主要股东的注册资本(净资产)的规模作出规定,期货公司主要股东为法人或者非法人组织的,实收资本和净资产需均不低于人民币 1 亿元,净资产需不低于实收资本的50%,或有负债需低于净资产的 50%;期货公司主要股东为自然人的,个人金融资产需不低于人民币 3,000 万元;期货公司控股股东、第一大股东的净资本需不 低于人民币 5 亿元,股东不适用净资本或者类似指标的,净资产需不低于人民币 10 亿元。

中期协 2019 年 2 月 25 日发布实施《期货公司风险管理公司业务试点指引》及配套文件,规定期货公司向协会提出设立子公司的备案申请,申请备案时期货公司最近一期分类评级不低于 B 类BB级,净资本不低于人民币 3 亿元。根据中国证监会 2022 年 8 月 12 日修订的《期货公司风险指标管理办法》规定,期货公司应该持续保持净资本不得低于 3,000 万元;同时,相对于旧的《期 货公司风险指标管理办法》,《期货公司风险指标管理办法》对净资本与净资产、 净资本与负债、净资本与公司风险资本准备等指标作出了更为科学和全面的规定。

(3)人才壁垒

高素质人才和优质服务构成了期货公司的核心竞争力。期货行业属于知识密 集型行业,其专业化服务水平从根本上取决于从业人员的专业能力和专业素质, 这对从业人员的专业知识、专业技能、职业素质都提出了较高的要求。因此,期 货行业需要大量的复合型、专业型的人才,人才队伍的建设尤为重要。

第一章 期货的概述

第一节 期货市场概述

一、期货的具体涵义

二、期货的特点分析

三、期货在资产配置中的作用

1、资产配置的理论概念及核心目标

2、期货在资产配置中的局限和机遇

第二节 期货公司的产生及地位

一、期货公司的产生简况

二、在市场经济中的地位

三、在金融市场中的定位

第三节 中国期货行业发展

一、行业监管体系

二、行业政策法规

三、重要调控措施

1、收取双边手续费的影响

2、期货“大合约”的影响

3、保证金比例调整的影响

4、“返佣”政策的影响

5、手续费率下调的影响

6、黄金期货夜盘影响

四、宏观经济形势

第二章 国际期货行业发展状况分析

第一节 国际期货发展概述

一、国际主要期货交易所及交易品种概况

二、国际期货交易和监管合作分析

三、期货市场监管日趋国际化

第二节 美国期货发展分析

一、美国期货市场发展概述

二、美国期货市场的管理体制

三、美国期货经纪商经营状况

四、美国期货程序化交易的规制思路及启示

1、美国期货程序化交易的规制举措

(1)事前预防类措施

(2)事中控制类措施

(3)事后补救类措施

(4)义务履行监管类措施

2、美国期货程序化交易规制的启示

第三节 英国期货发展分析

一、英国期货市场发展概述

二、英国期货行业的做市商机制

三、英国期货市场的交易机制分析

四、解析英国期货市场的法律监管

五、英国期货市场结算的风险分析

第四节 日本期货发展分析

一、日本期货市场发展概述

二、日本商品期货市场现状及改革

三、日本股指期货市场发展三阶段

四、日本的利率期货市场分析

第五节 德国期货发展分析

一、德国期货市场发展概述

二、简析德国股指期货投资者结构

三、德国交易所期货发展状况

第三章 中国期货行业发展状况分析

第一节 中国期货交易所简介

一、上海期货交易所

二、郑州商品交易所

三、大连商品交易所

第二节 中国期货行业发展分析

一、中国期货行业发展阶段

二、中国期货行业发展现状

三、中国期货行业发展特点

四、中国期货行业商业模式

第二节 2020-2022年中国期货行业总体规模

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第三节 2020-2022年中国期货行业财务指标

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第四节 商品期货发展分析

一、商品期货市场发展分析

二、股市与商品期货市场的关系探讨

三、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究

第五节 金融期货发展分析

一、金融期货的类别与特征

二、金融期货对市场发展的影响

三、金融期货对金融市场化的作用

四、金融期货交易风险分析及其控制措施

1、金融期货交易的概念与特点

2、期货交易风险因素分析

(1)价格因素

(2)人为因素

(3)信用因素

(4)法律因素

3、期货交易风险控制的有效措施

第四章 中国期货市场对外开放情况分析

第一节 对外开放的大环境

一、中国期货市场在全球的影响力提升

二、中国正全面参与全球商品基准市场交易

三、人民币国际化助推中国期货市场对外开放

四、中国正在从经济大国向经济强国转型

第二节 期货市场国际化现状与双向开放的客观需求

一、当前中国期货市场国际化现状

二、双向开放期货市场的必要性与可行性

第三节 期货市场对外开放的现状

一、期货市场“引进来”加快推进

二、期货市场“走出去”持续开展

三、期货市场双向开放的潜在风险

第四节 积极迎接期货业的新一轮对外开放

一、中国期货市场进一步对外开放的路径选择

二、中国期货公司国际化的路径与布局

1、期货公司国际化的空间布局

2、期货公司国际化的业务和人才布局

第五章 农产品期货市场分析

第一节 玉米期货市场

一、玉米期货对玉米市场发展的影响

二、玉米期货市场分析

三、影响玉米期货价格的因素

第二节 大豆期货市场

一、大豆期货对大豆市场发展的影响

二、大豆期货市场分析

三、影响大豆期货价格的因素

第三节 小麦期货市场

一、小麦期货对小麦市场发展的影响

二、小麦期货市场分析

三、影响小麦期货价格的因素

第四节 豆粕期货市场

一、豆粕期货对豆粕市场发展的影响

二、豆粕期货市场分析

三、影响豆粕期货价格的因素

第六章 经济作物期货市场

第一节 棉花期货市场

一、中国棉花期货上市的意义

二、人民币利率调整对棉花期货发展的影响分析

三、棉花期货市场发展状况

第二节 白糖期货市场

一、白糖期货市场的意义

二、白糖期货市场的优势

三、白糖期货市场状况

第三节 天然橡胶期货市场

一、中国天然橡胶期货的缺点

二、橡胶市场发展三阶段

三、天胶期货市场发展状况

第七章 有色金属期货市场

第一节 黄金期货市场

一、黄金期货定义

二、黄金期货市场特征分析

三、黄金市场状况分析

四、黄金市场规模分析

五、中国黄金期货上市的发展探讨

第二节 铜期货市场

一、铜期货品种的特点

二、铜期市发展回顾

三、中国铜企业在期货市场的发展状况

四、中国铜期货市场投资机会分析

五、铜期货期权降低铜期货市场的风险分析

第三节 铝期货市场

一、铝期货品种概述

二、铝期市发展回顾

三、铝期货市场发展需要多样化

第四节 锌期货市场

一、锌期货上市的意义

二、锌期货上市对市场的影响

三、中国锌企业套期保值分析

四、锌期货市场规模分析

五、锌期货市场的优势分析

第八章 利率期货市场

第一节 利率期货概述

第二节 利率期货行业状况分析

一、中国开展利率期货交易可行性分析

二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义

三、市场发展呼唤利率期货场内衍生品

第三节 寿险公司利率风险与利率期货的关系分析

一、中国寿险公司利率风险概述

二、解析利率期货作用机制

三、利率期货防范寿险公司利率风险的优势

四、中国寿险公司应用利率期货的前景展望

第四节 利率期货与债券市场风险的关系分析

一、债券市场的利率风险

二、债券市场的流动性风险

三、利率期货在抵御债券市场风险中的作用

第九章 股指期货市场分析

第一节 股指期货概述

一、股指期货的定义

二、股指期货的特征

第二节 股指期货的影响分析

一、股指期货对期货市场的影响

二、股指期货对股市行情的影响

三、股指期货对证券市场的影响

第三节 股指期货市场发展状况分析

一、中国股指期货的发展现状

二、期货行业积极备战股指期货上市

三、股指期货利于中国资本市场发展

四、股指期货与商品期货的市场风险对比分析

五、股指期货将引领资本市场走向繁荣

第四节 解析股指期货市场的风险

一、市场环境方面的风险

二、市场交易主体方面的风险

三、市场监管方面的风险

第五节 中国股指期货存在的问题及对策研究

一、中国股指期货发展存在的主要问题

二、中国股指期货未来发展对策建议

第十章 其他期货市场

第一节 外汇期货市场

一、中国外汇期货的功能

二、中国外汇期货对金融市场的影响

三、中国外汇期货的风险影响因素

四、外汇期货市场发展的国际经验与启示

1、全球外汇期货市场发展概况

2、中国发展外汇期货的经验教训

(1)中国外汇期货试点

(2)发展外汇期货的经验教训

(3)人民币期货离岸市场蓬勃发展

3、发展中国外汇期货的启示

第二节 能源期货市场

一、中国能源期货的功能

二、中国能源期货对能源市场的影响

三、中国能源期货的风险影响影视

四、中国原油期货市场影响力分析

五、中国原油期货发展前景分析

第三节 浅谈区块链背景下的数字货币期货

一、数字货币有独特优势

二、数字货币价值待挖掘

三、主要风险和监管难点

第十一章 2023-2027年期货行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、期货行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、期货行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

三、期货行业swot分析

1、期货行业优势分析

2、期货行业劣势分析

3、期货行业机会分析

4、期货行业威胁分析

第二节 2020-2022年期货行业竞争格局分析

一、2020-2022年国内外期货竞争分析

二、2020-2022年中国期货市场竞争分析

三、2020-2022年国内主要期货企业动向

第三节 中国期货行业竞争力分析

一、中国期货行业竞争力分析

二、中国期货产品竞争力优势分析

三、期货行业主要企业竞争力分析

第四节 期货行业并购重组分析

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析

二、本土企业投资兼并与重组分析

三、行业投资兼并与重组趋势分析

四、煤企兼并重组助力煤炭期货行业发展

五、疫情影响下兼并重组浪潮或再来

第五节 期货市场竞争策略分析

第十二章 2023-2027年期货行业领先企业经营形势分析

第一节 中国国际期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二节 永安期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第三节 中信期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第四节 中粮期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第五节 广发期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第六节 国泰君安期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第七节 银河期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第八节 南华期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第九节 华泰期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十节 弘业期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十一节 浙商期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十二节 光大期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十三节 金瑞期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十四节 中泰期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十五节 华融融达期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十六节 申银万国期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十七节 招商期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十八节 物产中大期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十九节 国投安信期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十节 上海东证期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十一节 浙江新湖集团股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十二节 瑞达期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十三节 迈科期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十四节 长江期货股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十五节 格林大华期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十六节 中信建投期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十七节 方正中期期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十八节 大地期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第二十九节 五矿期货有限公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第三十节 国信期货有限责任公司

一、企业发展概述

二、企业业务网点

三、企业经营情况

四、企业资金营运

五、企业竞争实力

六、企业区域影响

七、企业扩张规划

八、企业发展战略

第十三章 中国期货行业发展前景与投融资机会分析

第一节 中国期货行业发展前景预测

一、期货行业驱动因素分析

1、政策松绑助推期货行业发展

2、产品扩容推动市场规模扩张

3、业务创新提升企业盈利能力

二、期货行业发展前景预测

1、市场扩容新增佣金收入预测

2、期货行业创新业务业绩测算

3、期货行业营业收入规模预测

4、期货行业净利润规模预测

三、期货行业发展趋势前瞻

第二节 中国期货行业投资机会分析

一、期货行业投资机会分析

二、期货行业投资风险预警

第三节 中国期货行业融资机会分析

一、期货公司资金需求分析

二、期货公司增资扩股动向

三、期货公司引入资金方式

四、期货公司上市融资趋势

第十四章 中国期货行业产品扩容趋势与机会分析

第一节 中国期货品种变化及对市场的影响

一、近年来期货产品上市情况

二、各期货交易所期货交易品种

三、期货品种增加对市场成交额的影响

第二节 中国当前期货细分产品市场分析

一、中国期货市场产品结构分析

二、中国商品期货市场发展分析

1、商品期货市场发展概况

2、商品期货成交规模分析

3、商品期货细分种类分析

三、中国金融期货市场发展分析

1、沪深300股指期货发展历程

2、沪深300股指期货成交规模

3、沪深300股指期货成交额/a股成交额

第三节 中国商品期货产品扩容趋势分析

一、商品期货扩容潜力分析

二、商品期货扩容方向分析

三、商品期货新品种推出时间预测

四、商品期货新品种市场容量测算

1、白银期货市场容量测算

2、原油期货市场容量测算

第四节 中国金融期货期权产品扩容趋势分析

一、金融期货扩容潜力分析

二、金融期货扩容方向分析

三、金融期货新产品推出时间预测

四、金融期货新产品市场容量测算

1、国债期货市场容量测算

2、中证500指数期货市场容量测算

3、深沪300股指期权市场容量测算

第十五章 期货行业盈利模式现状与拓展方向

第一节 国外期货行业多元化盈利模式分析

一、国外期货公司经营范围

1、期货经纪业务

2、期货结算业务

3、资产管理业务

4、自营业务

5、咨询顾问业务

6、融资服务业务

二、国外期货公司盈利渠道

三、国际大型期货公司盈利构成

1、法国新际集团(newedge)

2、美国intl fcstone

3、台湾元大宝来期货

第二节 中国期货行业盈利模式现状分析

一、国内期货公司业务结构分析

二、国内期货公司收入来源分析

三、国内期货公司盈利结构分析

四、国内期货公司盈利模式问题

五、行业拓展盈利模式的必要性

第十六章 期货业跨业合作发展分析

第一节 中国期货业跨业合作概述

一、期货业跨业合作的必要性

二、银、证、期三业合作的主要障碍

三、银、证、保、期四业合作发展建议

第二节 期货业与银行合作发展概况

一、期货行业健康发展需要银行合作

二、期货业与银行合作已向纵深化发展

三、期货业与银行积极探寻新合作业务

第三节 期货业与商业银行合作模式探讨

一、银行与期货业合作发展现状

二、中国期货市场的主体结构

三、期货业与商业银行合作模式研究

四、期货业与商业银行合作前景展望

第四节 银期合作发展相关概述

一、银期合作定义解释

二、银期合作模式类别

三、银期合作发展建议

第十七章 期货公司创新业务运作模式与策略建议

第一节 投资咨询业务运作模式与策略建议

一、期货投资咨询业务范围分析

二、期货投资咨询业务开展情况

三、期货投资咨询业务机遇与挑战

四、券商开展投资咨询业务模式与启示

1、组织架构

2、业务流程

3、研究特点

4、研究成果转化机制

5、新动向与新趋势

五、期货投资咨询业务具体操作问题与策略

1、专业部门的设立及定位

2、产品与服务的设计

3、确定业务发展模式

4、探索合适的收费模式

第二节 境外期货经纪业务运作模式与策略建议

一、境外期货市场基本概述

1、境外期货交易规则

2、境外期货品种介绍

二、中国境外期货经纪业务历史回顾

1、境外期货经纪业务历史背景

2、境外期货经纪业务经验教训

三、开展境外期货经纪业务的必要性

四、开展境外期货经纪业务的可行性

1、国内期货市场法规制度研究

2、国内期货市场发展环境分析

3、国内期货公司发展实力分析

4、国内期货从业人员素质分析

五、期货公司境外经纪业务准备情况

六、参与境外期货代理业务现有探索

七、境外期货经纪业务具体操作问题与建议

1、代理主体与客体的认定与准入制度

2、运营模式、业务流程与组织架构等问题

3、风险管理与控制思路

4、外汇制度补充

5、技术支持问题

6、交易习惯与监管措施

7、法律风险纠纷解决机制

8、人才培养与认证制度

第十八章 期货行业ib业务模式及风险管理

第一节 期货ib业务简介

第二节 世界典型ib模式介绍

一、美国ib业务模式分析

二、英国ib业务模式分析

三、中国台湾ib业务模式分析

第三节 中国期货ib业务发展现状

一、中国券商ib制度

二、证券公司ib业务范围

三、证券公司ib业务流程

1、ib业务基本要求

2、ib业务开户操作流程

3、ib业务出入金操作流程

4、ib业务风险控制流程

四、券商ib业务经营情况分析

1、期货ib业务资格的券商

2、券商期货ib业务发展情况

3、券商系期货公司利润贡献情况

五、券商发展ib业务的瓶颈

六、期货ib业务迎来战略发展期

七、券商ib业务发展趋势分析

第十九章 期货行业未来商业模式与发展战略

第一节 国外期货行业商业模式分析与借鉴

一、国外期货行业结构分析

1、美国期货行业结构分析

2、其它国家期货行业结构

二、国外期货行业商业模式综述

1、综合型模式特点及案例

2、融资服务型模式特点与案例

3、专业型模式特点与案例

4、贸易型模式特点与案例

三、中国期货行业商业模式分析

1、中国期货业构成中的问题

2、中外期货行业运营模式比较

第二节 中国期货行业未来商业模式与战略

一、期货公司发展定位

二、期货公司基本职能

三、期货公司未来商业模式

1、综合类期货公司

2、纯代理专业期货经纪公司

3、新型期货投资基金管理公司

4、专业期货投资咨询公司

四、期货公司未来发展战略

1、期货公司战略方向的确定

2、期货公司业务模式的选择

3、期货公司经营策略的构建

4、期货公司战略合作策略

第二十章 期货行业研究总结

第一节 期货市场管理体系分析

一、自律管理体系概述

二、中国证券市场自律管理的现状与存在问题

三、美国期货市场监管实务访察

四、从法律层面提升期货业自律管理水平

五、中国期货市场自律体系的发展策略

第二节 完善中国期货市场风险管理体系的政策建议

一、中国期货市场风险管理体系:机制与作用

二、中国期货市场风险管理体系尚存的问题

三、关于建立保证金保障制度的政策建议

四、关于建立期货结算公司与补偿基金的政策建议

五、政府在期货公司危机处理上的作用及方式

第三节 中国与美国期货公司业务范围与盈利模式对比分析

一、中美期货市场对比分析

1、中美期货交易所品种比较

2、中美期货交易额比较

二、中美期货公司业务范围与盈利模式对比分析

三、中国期货公司发展的重要建议

图表目录

图表:期货商品主要品种分类

图表:2022年全球前二十五衍生品交易所

图表:中美期货监管体制的差异分析

图表:2020-2022年中国期货行业规模排名

图表:2020-2022年中国期货公司排名

图表:2020-2022年期货行业主要政策法规

图表:2020-2022年燃料油产品期货的成交情况

图表:2020-2022年主要期货品种保证金比例调整情况

图表:2020-2022年主要期货品种交易走势图

图表:2020-2022年美国芝加哥商品交易所交易量变化

图表:2020-2022年发达经济体商业经济指标变化情况

图表:2020-2022年金砖国家商业经济指标变化情况

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